Salud financiera de hoja de balance de OZE Capital
Salud financiera controles de criterios 5/6
OZE Capital tiene un patrimonio de accionistas total de PLN21.7M y una deuda total de PLN821.0K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3.8%. Sus activos y pasivos totales son PLN36.4M y PLN14.7M respectivamente. El BAIT de OZE Capital es de PLN1.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN10.6M.
Información clave
3.8%
Ratio deuda-patrimonio
zł821.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.3x |
| Efectivo | zł10.60m |
| Patrimonio | zł21.66m |
| Total pasivo | zł14.71m |
| Activos totales | zł36.37m |
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Feb 18Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN25.2M) de OZE superan a sus pasivos a corto plazo (PLN8.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OZE (PLN25.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN6.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: OZE tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OZE ha crecido de 0% a 3.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable OZE tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: OZE no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 10.7% al año.