INCANA Spólka Akcyjna Valoración

¿Está ICA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICA (PLN0.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN9.75)

Muy por debajo del valor justo: ICA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICA?

Métrica clave: Como ICA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ICA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ICA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ICA?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	zł16.94m
Capitalización bursátil	zł5.93m

Métricas y ratios de valoración clave de ICA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	-177.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ICA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ICA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.8x
LUO LuON	0.1x	n/a	zł4.8m
DKR Dektra	0.5x	n/a	zł9.6m
MER Mera	0.8x	n/a	zł13.5m
TRR Termo-Rex	1.7x	n/a	zł81.7m
ICA INCANA Spólka Akcyjna	0.3x	n/a	zł5.9m

Price-To-Sales vs. Similares: ICA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ICA con el de otras empresas de la industria European Building ?

4 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ICA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Polish Building (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ICA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ICA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ICA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

-10.9%

-40.0%

OZE Capital

zł21.8m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.58

-17.6%

-38.2%

Dektra

zł9.6m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.70

-2.0%

-11.7%