LuON S.A.

Informe acción WSE:LUO

Capitalización de mercado: zł4.2m

LuON Valoración

¿Está LUO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LUO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LUO para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUO?

Métrica clave: Como LUO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LUO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LUO?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
Ventaszł28.82m
Capitalización bursátilzł4.24m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LUO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LUO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
DKR Dektra
0.5xn/azł9.6m
ICA INCANA Spólka Akcyjna
0.3xn/azł5.9m
MER Mera
0.8xn/azł13.5m
TRR Termo-Rex
1.7xn/azł81.7m
LUO LuON
0.1xn/azł4.2m

Price-To-Sales vs. Similares: LUO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LUO con el de otras empresas de la industria European Building ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x5.3%
LUO LuON
 0.1xn/aUS$1.03m
LUO 0.1xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x12.8%
LUO LuON
 0.1xn/aUS$1.03m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LUO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Polish Building (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LUO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LUO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LUO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

7D

-10.9%

1Y

-40.0%

OZE Capital

zł21.8m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.58

7D

-17.6%

1Y

-38.2%