BNP Paribas Bank Polska S.A.

Informe acción WSE:BNP

Capitalización de mercado: zł13.5b

BNP Paribas Bank Polska Valoración

¿Está BNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł18.54
Fair Value
391.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BNP (PLN91.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN18.54)

Muy por debajo del valor justo: BNP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNP?

Métrica clave: Como BNP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BNP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BNP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BNP?
Ratio PE9.2x
Gananciaszł1.47b
Capitalización bursátilzł13.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
7x-9.9%zł12.9b
MIL Bank Millennium
17.3x24.2%zł12.4b
ALR Alior Bank
5.1x-9.7%zł12.2b
MBK mBank
12.7x34.8%zł28.4b
BNP BNP Paribas Bank Polska
9.2x14.6%zł13.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BNP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNP con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BNP 9.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de la industria Polish Banks (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BNP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł91.20
zł107.49
+17.9%
16.0%zł127.00zł72.74n/a6
Feb ’26zł88.40
zł107.49
+21.6%
16.0%zł127.00zł72.74n/a6
Jan ’26zł85.20
zł102.06
+19.8%
20.3%zł127.00zł69.50n/a7
Dec ’25zł81.80
zł107.07
+30.9%
23.6%zł143.23zł69.50n/a7
Nov ’25zł86.40
zł109.98
+27.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Oct ’25zł93.00
zł109.98
+18.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Sep ’25zł104.00
zł110.70
+6.4%
22.8%zł143.23zł69.50n/a7
Aug ’25zł102.00
zł108.83
+6.7%
21.4%zł132.15zł69.50n/a7
Jul ’25zł102.00
zł109.23
+7.1%
20.8%zł132.15zł69.50n/a7
Jun ’25zł96.60
zł109.52
+13.4%
20.9%zł132.15zł69.50n/a7
May ’25zł101.00
zł111.19
+10.1%
14.7%zł132.15zł78.98n/a6
Apr ’25zł109.00
zł102.70
-5.8%
19.6%zł120.00zł60.19n/a6
Mar ’25zł105.00
zł94.20
-10.3%
18.0%zł110.00zł60.19n/a6
Feb ’25zł89.00
zł91.00
+2.2%
14.8%zł110.00zł73.00zł88.406
Jan ’25zł85.60
zł91.17
+6.5%
14.5%zł110.00zł74.00zł85.206
Dec ’24zł79.20
zł87.50
+10.5%
15.2%zł110.00zł74.00zł81.806
Nov ’24zł64.60
zł71.48
+10.7%
6.7%zł78.00zł64.00zł86.406
Oct ’24zł59.40
zł70.15
+18.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł93.006
Sep ’24zł63.80
zł70.22
+10.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł104.006
Aug ’24zł65.60
zł69.86
+6.5%
5.8%zł76.00zł64.00zł102.005
Jul ’24zł60.00
zł66.06
+10.1%
6.0%zł72.00zł60.00zł102.005
Jun ’24zł51.20
zł61.32
+19.8%
6.0%zł67.00zł57.10zł96.605
May ’24zł52.60
zł61.52
+17.0%
6.2%zł67.00zł57.10zł101.005
Apr ’24zł53.20
zł61.52
+15.6%
6.2%zł67.00zł57.10zł109.005
Mar ’24zł49.60
zł61.38
+23.8%
4.2%zł65.00zł57.10zł105.005
Feb ’24zł53.00
zł61.58
+16.2%
4.6%zł66.00zł57.10zł89.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł107.49
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 05:23
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

BNP Paribas Bank Polska S.A. está cubierta por 10 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Mladen DodigErste Group Bank AG