Mercedes-Benz Group AG

Informe acción WSE:MBG

Capitalización de mercado: zł213.7b

Mercedes-Benz Group Valoración

¿Está MBG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MBG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MBG (PLN223.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN685.98)

Muy por debajo del valor justo: MBG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MBG?

Métrica clave: Como MBG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MBG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MBG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MBG?
Ratio PE4.6x
Ganancias€10.84b
Capitalización bursátil€50.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MBG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MBG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%zł50.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: MBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MBG con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MBG 4.6xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con la media de la industria European Auto (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MBG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MBG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MBG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MBG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł223.05
zł292.06
+30.9%
23.3%zł452.76zł192.21n/a22
Dec ’25zł223.15
zł303.94
+36.2%
20.9%zł456.16zł193.65n/a22
Nov ’25zł244.60
zł311.07
+27.2%
21.3%zł487.64zł195.93n/a22
Oct ’25zł242.55
zł316.26
+30.4%
21.4%zł476.53zł208.48n/a22
Sep ’25zł266.75
zł355.12
+33.1%
20.2%zł535.41zł235.58n/a22
Aug ’25zł258.00
zł357.99
+38.8%
20.2%zł536.49zł236.06n/a22
Jul ’25zł282.45
zł378.05
+33.8%
17.7%zł540.08zł259.24n/a22
Jun ’25zł284.95
zł372.61
+30.8%
17.6%zł531.47zł255.10n/a22
May ’25zł314.00
zł375.57
+19.6%
18.2%zł540.74zł259.55n/a22
Apr ’25zł315.90
zł366.71
+16.1%
18.5%zł536.98zł257.75n/a22
Mar ’25zł309.35
zł360.61
+16.6%
19.6%zł538.30zł258.38n/a23
Feb ’25zł273.85
zł342.54
+25.1%
21.2%zł504.36zł217.40n/a23
Jan ’25zł273.40
zł341.99
+25.1%
21.9%zł515.70zł214.88n/a22
Dec ’24zł259.20
zł353.39
+36.3%
20.9%zł524.13zł218.39zł223.1522
Nov ’24zł248.00
zł372.58
+50.2%
19.3%zł533.84zł222.43zł244.6022
Oct ’24zł307.20
zł415.67
+35.3%
14.6%zł552.83zł322.49zł242.5522
Sep ’24zł298.15
zł404.65
+35.7%
14.0%zł536.29zł312.83zł266.7522
Aug ’24n/a
zł411.55
0%
12.8%zł533.64zł326.86zł258.0022
Jul ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł282.4522
Jun ’24zł321.20
zł418.11
+30.2%
12.0%zł521.60zł333.37zł284.9522
May ’24zł317.00
zł418.45
+32.0%
11.7%zł527.43zł330.22zł314.0023
Apr ’24zł333.00
zł430.12
+29.2%
13.3%zł539.18zł328.20zł315.9023
Mar ’24zł342.95
zł421.76
+23.0%
13.1%zł542.20zł330.03zł309.3522
Feb ’24zł315.00
zł407.18
+29.3%
14.1%zł541.33zł305.97zł273.8522
Jan ’24zł289.25
zł396.71
+37.2%
14.6%zł538.68zł304.47zł273.4022
Dec ’23zł305.00
zł395.69
+29.7%
14.7%zł537.58zł303.85zł259.2022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 11:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mercedes-Benz Group AG está cubierta por 61 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.