Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Informe acción XTRA:P911

Capitalización de mercado: €52.1b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valoración

¿Está P911 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P911 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P911 (€57.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€71.78)

Muy por debajo del valor justo: P911 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P911?

Métrica clave: Como P911 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de P911. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P911 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de P911?
Ratio PE13.1x
Ganancias€3.98b
Capitalización bursátil€52.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de P911 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de P911 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.4b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: P911 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.1x) en comparación con la media de empresas similares (4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de P911 con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
P911 13.1xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: P911 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria German Auto (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de P911 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE P911 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: P911 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de P911 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€57.22
€82.17
+43.6%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.00
€82.54
+27.0%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.78
€84.80
+18.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.84
€86.64
+22.3%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.86
€87.01
+26.4%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.36
€95.62
+37.9%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.90
€97.41
+28.3%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.70
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.28
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.46
€95.02
+9.9%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€78.70
€95.76
+21.7%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€79.90
€102.30
+28.0%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.90
€105.24
+25.4%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.22
€108.30
+31.7%
14.0%€141.00€90.00€65.0018
Oct ’24€89.00
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.16
€117.63
+19.8%
13.2%€152.00€90.00€70.8418
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.8618
Jul ’24€113.75
€119.67
+5.2%
12.1%€149.00€87.00€69.3617
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€75.9017
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.7017
Apr ’24€118.00
€115.49
-2.1%
13.2%€140.00€87.00€92.2817
Mar ’24€113.20
€112.28
-0.8%
11.9%€140.00€85.00€86.4616
Feb ’24€109.50
€111.84
+2.1%
11.7%€140.00€85.00€78.7016
Jan ’24€94.75
€108.10
+14.1%
13.3%€140.00€82.50€79.9017
Dec ’23€107.65
€108.11
+0.4%
13.7%€140.00€82.50€83.9016
Nov ’23€103.95
€97.45
-6.3%
5.5%€105.00€90.00€82.224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

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Toyoda Gosei

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