HELLA GmbH KGaA Valoración
¿Está HLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HLE (€86.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€37.01)
Muy por debajo del valor justo: HLE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLE?
Métrica clave: Como HLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de HLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.1x |
| Ganancias | €329.33m |
| Capitalización bursátil | €9.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HLE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.2x | ||
CON Continental | 11.9x | 23.5% | €12.0b |
SHA0 Schaeffler | 27.9x | 71.5% | €4.0b |
SFQ SAF-Holland | 7.8x | 14.3% | €603.7m |
ED4 EDAG Engineering Group | 9.1x | 18.8% | €191.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.1x | 17.1% | €9.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.1x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HLE con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: HLE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.1x) en comparación con la media de la industria German Auto Components (9.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.1x |
| Ratio PE justo | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLE es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €86.20 | €71.00 -17.6% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €85.70 | €71.00 -17.2% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.00 | €73.00 -18.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.50 | €73.00 -15.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.90 | €73.00 -15.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €85.00 | €73.00 -14.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.20 | €73.00 -11.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.00 | €69.75 -12.8% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.30 | €74.50 +3.0% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.00 | €73.00 +9.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.70 | 3 |
| Sep ’24 | €65.80 | €73.00 +10.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €90.00 | 3 |
| Aug ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.50 | 3 |
| Jul ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.90 | 3 |
| Jun ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.00 | 3 |
| May ’24 | €76.70 | €73.00 -4.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.20 | 3 |
| Apr ’24 | €80.15 | €71.50 -10.8% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €76.95 | €64.25 -16.5% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €76.05 | €64.25 -15.5% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €80.90 | €65.40 -19.2% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.00 | 5 |
| Nov ’23 | €79.90 | €65.40 -18.1% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.30 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Cooper-Standard Holdings
US$243.3m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.30
7D
-15.3%
1Y
-22.2%
Toyoda Gosei
JP¥324.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.50
7D
2.0%
1Y
-12.4%
Forvia
€1.5b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.73
7D
-12.5%
1Y
-53.1%