AREIT, Inc.

Informe acción PSE:AREIT

Capitalización de mercado: ₱126.1b

AREIT Valoración

¿Está AREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AREIT (₱39.3) is trading above our estimate of fair value (₱29.17)

Muy por debajo del valor justo: AREIT is trading above our estimate of fair value.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AREIT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AREIT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos15.5x
Valor empresarial/EBITDA21.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
RCR RL Commercial REIT
8.1x-15.1%₱93.0b
DDMPR DDMP REIT
1.9xn/a₱18.9b
FILRT Filinvest REIT
9.6x0.9%₱15.1b
CREIT Citicore Energy REIT
13.6x2.0%₱20.0b
AREIT AREIT
21.5x18.6%₱126.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the peer average (8.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AREIT con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the Asian Office REITs industry average (17.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.5x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₱39.30
₱40.28
+2.5%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Oct ’25₱37.30
₱40.28
+8.0%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Sep ’25₱38.50
₱41.54
+7.9%
12.5%₱46.60₱32.20n/a5
Aug ’25₱38.00
₱41.54
+9.3%
12.5%₱46.60₱32.20n/a5
Jul ’25₱34.45
₱40.28
+16.9%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Jun ’25₱33.20
₱45.90
+38.3%
13.1%₱54.00₱39.70n/a3
May ’25₱34.70
₱46.08
+32.8%
11.3%₱54.00₱39.70n/a4
Apr ’25₱35.15
₱47.25
+34.4%
8.5%₱54.00₱44.00n/a4
Mar ’25₱34.70
₱48.13
+38.7%
8.7%₱54.00₱44.40n/a3
Feb ’25₱32.60
₱48.13
+47.6%
8.7%₱54.00₱44.40n/a3
Jan ’25₱33.40
₱44.88
+34.4%
12.4%₱54.00₱36.70n/a5
Dec ’24₱30.45
₱44.25
+45.3%
11.6%₱54.00₱36.70n/a6
Nov ’24₱32.80
₱44.38
+35.3%
11.9%₱54.00₱36.70₱39.006
Oct ’24₱32.80
₱44.38
+35.3%
11.9%₱54.00₱36.70₱37.306
Sep ’24₱33.00
₱44.38
+34.5%
11.9%₱54.00₱36.70₱38.506
Aug ’24₱33.20
₱44.38
+33.7%
11.9%₱54.00₱36.70₱38.006
Jul ’24₱34.70
₱44.38
+27.9%
11.9%₱54.00₱36.70₱34.456
Jun ’24₱32.90
₱43.85
+33.3%
13.2%₱51.00₱33.50₱33.206
May ’24₱33.70
₱43.36
+28.7%
12.9%₱51.00₱33.50₱34.707
Apr ’24₱32.65
₱43.36
+32.8%
12.9%₱51.00₱33.50₱35.157
Mar ’24₱35.95
₱43.33
+20.5%
13.2%₱50.10₱33.50₱34.706
Feb ’24₱35.90
₱45.32
+26.2%
10.0%₱51.50₱39.40₱32.605
Jan ’24₱35.40
₱45.23
+27.8%
9.2%₱51.50₱39.40₱33.406
Dec ’23₱35.50
₱45.23
+27.4%
9.2%₱51.50₱39.40₱30.456
Nov ’23₱31.00
₱44.67
+44.1%
10.3%₱51.50₱37.00₱32.806

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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