AREIT, Inc.

Informe acción PSE:AREIT

Capitalización de mercado: ₱128.6b

AREIT Valoración

¿Está AREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AREIT (₱40) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₱29.09)

Muy por debajo del valor justo: AREIT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AREIT?

Métrica clave: Como AREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AREIT?
Ratio PE19.5x
Ganancias₱6.58b
Capitalización bursátil₱128.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
RCR RL Commercial REIT
7.4x-16.0%₱92.7b
DDMPR DDMP REIT
1.9xn/a₱18.0b
FILRT Filinvest REIT
9.4x1.7%₱14.9b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
106.9x44.0%₹134.2b
AREIT AREIT
19.5x16.5%₱128.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AREIT con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AREIT 19.5xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AREIT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria PH Office REITs (9.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₱40.00
₱40.28
+0.7%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Nov ’25₱39.00
₱40.28
+3.3%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Oct ’25₱37.30
₱40.28
+8.0%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Sep ’25₱38.50
₱41.54
+7.9%
12.5%₱46.60₱32.20n/a5
Aug ’25₱38.00
₱41.54
+9.3%
12.5%₱46.60₱32.20n/a5
Jul ’25₱34.45
₱40.28
+16.9%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Jun ’25₱33.20
₱45.90
+38.3%
13.1%₱54.00₱39.70n/a3
May ’25₱34.70
₱46.08
+32.8%
11.3%₱54.00₱39.70n/a4
Apr ’25₱35.15
₱47.25
+34.4%
8.5%₱54.00₱44.00n/a4
Mar ’25₱34.70
₱48.13
+38.7%
8.7%₱54.00₱44.40n/a3
Feb ’25₱32.60
₱48.13
+47.6%
8.7%₱54.00₱44.40n/a3
Jan ’25₱33.40
₱44.88
+34.4%
12.4%₱54.00₱36.70n/a5
Dec ’24₱30.45
₱44.25
+45.3%
11.6%₱54.00₱36.70n/a6
Nov ’24₱32.80
₱44.38
+35.3%
11.9%₱54.00₱36.70₱39.006
Oct ’24₱32.80
₱44.38
+35.3%
11.9%₱54.00₱36.70₱37.306
Sep ’24₱33.00
₱44.38
+34.5%
11.9%₱54.00₱36.70₱38.506
Aug ’24₱33.20
₱44.38
+33.7%
11.9%₱54.00₱36.70₱38.006
Jul ’24₱34.70
₱44.38
+27.9%
11.9%₱54.00₱36.70₱34.456
Jun ’24₱32.90
₱43.85
+33.3%
13.2%₱51.00₱33.50₱33.206
May ’24₱33.70
₱43.36
+28.7%
12.9%₱51.00₱33.50₱34.707
Apr ’24₱32.65
₱43.36
+32.8%
12.9%₱51.00₱33.50₱35.157
Mar ’24₱35.95
₱43.33
+20.5%
13.2%₱50.10₱33.50₱34.706
Feb ’24₱35.90
₱45.32
+26.2%
10.0%₱51.50₱39.40₱32.605
Jan ’24₱35.40
₱45.23
+27.8%
9.2%₱51.50₱39.40₱33.406
Dec ’23₱35.50
₱45.23
+27.4%
9.2%₱51.50₱39.40₱30.456
Nov ’23₱31.00
₱44.67
+44.1%
10.3%₱51.50₱37.00₱32.806

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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