Analog Devices, Inc.

Informe acción BVL:ADI

Capitalización de mercado: US$113.3b

Analog Devices Valoración

¿Está ADI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADI ($224.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($208.72)

Muy por debajo del valor justo: ADI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.3x
Valor empresarial/EBITDA27.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.1x
A000660 SK hynix
48x49.7%₩119.9t
MU Micron Technology
145.7x36.3%US$113.4b
NXPI NXP Semiconductors
21.5x12.0%US$59.7b
QCOM QUALCOMM
21.3x11.2%US$188.2b
ADI Analog Devices
68.4x25.7%US$113.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADI es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.6x) en comparación con la media de empresas similares (67.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADI con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.7x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$224.15
US$255.28
+13.9%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$224.15
US$257.29
+14.8%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$224.15
US$254.37
+13.5%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25n/a
US$251.35
0%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25n/a
US$249.89
0%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25n/a
US$212.30
0%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25n/a
US$210.90
0%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25n/a
US$211.12
0%
6.1%US$230.00US$185.00n/a28
Feb ’25n/a
US$206.86
0%
6.7%US$230.00US$175.00n/a27
Jan ’25n/a
US$204.21
0%
6.1%US$225.00US$175.00n/a27
Dec ’24n/a
US$202.00
0%
5.6%US$220.00US$175.00n/a27
Nov ’24n/a
US$200.26
0%
6.1%US$220.00US$175.00n/a27
Oct ’24n/a
US$200.35
0%
5.9%US$220.00US$175.00US$224.1526
Sep ’24n/a
US$200.63
0%
5.9%US$220.00US$175.00US$224.1526
Aug ’24n/a
US$207.01
0%
6.4%US$235.00US$175.00US$224.1526
Jul ’24n/a
US$205.28
0%
6.0%US$235.00US$175.00n/a26
Jun ’24n/a
US$206.02
0%
6.5%US$235.00US$175.00n/a26
May ’24n/a
US$217.75
0%
8.0%US$251.00US$175.00n/a27
Apr ’24n/a
US$215.96
0%
8.2%US$251.00US$175.00n/a28
Mar ’24n/a
US$215.96
0%
8.2%US$251.00US$175.00n/a28
Feb ’24n/a
US$194.21
0%
6.6%US$215.00US$160.00n/a28
Jan ’24n/a
US$194.71
0%
8.0%US$220.00US$145.00n/a28
Dec ’23n/a
US$193.03
0%
7.9%US$220.00US$145.00n/a27
Nov ’23n/a
US$189.03
0%
10.6%US$220.00US$140.00n/a25
Oct ’23n/a
US$193.86
0%
8.3%US$220.00US$170.00n/a23

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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