Eli Lilly and Company

Informe acción BVL:LLY

Capitalización de mercado: US$746.2b

Eli Lilly Valoración

¿Está LLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LLY ($833.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($916.1)

Muy por debajo del valor justo: LLY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LLY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LLY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos18.9x
Valor empresarial/EBITDA46.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
NOVO B Novo Nordisk
38x14.3%DKK 3.4t
JNJ Johnson & Johnson
26.1x9.6%US$384.9b
MRK Merck
21.4x15.9%US$259.4b
AZN AstraZeneca
35x16.5%UK£173.7b
LLY Eli Lilly
89.2x29.7%US$746.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (89.2x) en comparación con la media de empresas similares (30.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LLY con el de otras empresas de la industria Global Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LLY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (89.2x) en comparación con la media de la industria South American Pharmaceuticals (15.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 89.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LLY para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$833.50
US$1,010.63
+21.3%
14.0%US$1,250.00US$580.00n/a27
Oct ’25US$927.00
US$995.42
+7.4%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Sep ’25US$946.50
US$986.82
+4.3%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Aug ’25US$829.05
US$918.99
+10.8%
16.3%US$1,117.00US$540.00n/a26
Jul ’25US$903.56
US$868.94
-3.8%
14.0%US$1,029.51US$540.00n/a25
Jun ’25US$815.90
US$852.52
+4.5%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25US$760.30
US$845.32
+11.2%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25US$760.30
US$797.44
+4.9%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25n/a
US$767.61
0%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25n/a
US$636.99
0%
13.9%US$763.00US$430.00n/a26
Jan ’25n/a
US$623.77
0%
13.6%US$727.00US$430.00n/a27
Dec ’24n/a
US$619.14
0%
14.2%US$722.00US$430.00n/a27
Nov ’24n/a
US$594.24
0%
16.2%US$710.00US$340.00US$833.5026
Oct ’24n/a
US$568.74
0%
14.0%US$640.00US$340.00US$927.0026
Sep ’24n/a
US$536.36
0%
16.8%US$633.00US$300.00US$946.5027
Aug ’24n/a
US$475.01
0%
14.2%US$565.00US$300.00US$829.0527
Jul ’24n/a
US$451.39
0%
14.8%US$550.00US$300.00US$903.5623
Jun ’24n/a
US$436.70
0%
14.7%US$507.00US$300.00US$815.9023
May ’24n/a
US$394.61
0%
15.0%US$485.00US$270.00US$760.3023
Apr ’24n/a
US$375.83
0%
13.3%US$444.00US$270.00US$760.3023
Mar ’24n/a
US$381.05
0%
12.8%US$444.00US$270.00n/a22
Feb ’24n/a
US$377.82
0%
15.6%US$440.00US$202.00n/a22
Jan ’24n/a
US$377.95
0%
15.6%US$440.00US$202.00n/a22
Dec ’23n/a
US$371.23
0%
15.5%US$436.00US$202.00n/a22
Nov ’23n/a
US$344.14
0%
16.3%US$432.00US$202.00n/a21

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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