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Gentrack Group Informe acción NZSE:GTK

Último precio

NZ$11.80

Capitalización de mercado

NZ$1.3b

7D

3.2%

1Y

21.0%

Actualizada

29 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Gentrack Group Limited

Informe acción NZSE:GTK

Capitalización de mercado: NZ$1.3b

Resumen de acción GTK

Gentrack Group Limited se dedica al desarrollo, integración y asistencia de soluciones informáticas de facturación y gestión de clientes para los sectores de la energía, el agua y los aeropuertos. Saber más

Análisis fundamental de GTK
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 31.85%

Los beneficios aumentaron un 52% el pasado año

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en GTK a partir de nuestros controles de riesgos.

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Competidores de Gentrack Group Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Gentrack Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónNZ$11.80
Máximo en las últimas 52 semanasNZ$14.45
Mínimo de 52 semanasNZ$9.50
Beta0
Cambio en 1 mes1.55%
Variación en 3 meses3.87%
Cambio de 1 año21.03%
Variación en 3 años619.51%
Variación en 5 años537.84%
Variación desde la OPV373.90%

Noticias y actualizaciones recientes

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Apr 28
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Apr 28
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Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12
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There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04
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Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26
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The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25
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Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21
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At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06
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Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18
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Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04
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Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29
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We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30
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Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Apr 14
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The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Dec 27
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Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 28
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Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Mar 01
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Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Feb 03
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Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Dec 30
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Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28
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Rentabilidad de los accionistas

GTKNZ SoftwareMercado NZ
7D3.2%-1.8%-2.6%
1Y21.0%23.5%3.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GTK fueron inferiores a los de la industria NZ Software, que obtuvo un rendimiento del 23.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: GTK superó al mercado NZ, que obtuvo un rendimiento del 3.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement6.0%
Software Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market8.3%
10% least volatile stocks in NZ Market3.1%

Precio estable de las acciones: GTK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado NZ.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GTK (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1989n/aGary Mileswww.gentrack.com

Gentrack Group Limited se dedica al desarrollo, integración y soporte de soluciones de software de facturación empresarial y gestión de clientes para los sectores de servicios públicos de energía y agua, y aeropuertos. La empresa opera en dos segmentos, Utility Billing Software y Airport Management Software. Su cartera de productos incluye ofertas integrales; compromiso con el cliente; soluciones de facturación y finanzas; aplicaciones empresariales y de datos; gestión de recursos energéticos distribuidos; sistemas de información al cliente; y herramientas de gestión de deudas.

Resumen de fundamentos de Gentrack Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Gentrack Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GTK
Capitalización bursátilNZ$1.27b
Beneficios(TTM)NZ$11.40m
Ingresos (TTM)NZ$223.23m
111.5x
Ratio precio-beneficio (PE)
5.7x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GTK sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GTK
IngresosNZ$223.23m
Coste de los ingresosNZ$196.56m
Beneficio brutoNZ$26.67m
Otros gastosNZ$15.27m
BeneficiosNZ$11.40m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.11
Margen bruto11.95%
Margen de beneficio neto5.11%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado GTK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/29 00:43
Precio de las acciones al final del día2025/05/29 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Gentrack Group Limited está cubierta por 16 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse