Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd

Informe acción NZSE:PCT

Capitalización de mercado: NZ$2.0b

Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments Valoración

¿Está PCT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PCT (NZ$1.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$1.53)

Muy por debajo del valor justo: PCT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCT?

Métrica clave: Como PCT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PCT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PCT?
Ratio precio-ventas (PS)7.8x
VentasNZ$251.00m
Capitalización bursátilNZ$1.96b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PCT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PCT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.6x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6x-1.3%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: PCT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.8x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PCT con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PCT 7.8xPromedio de la industria 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PCT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.8x) en comparación con la media de la industria Oceanic Office REITs (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PCT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PCT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.8x
Ratio PS justo 8.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PCT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$1.24
NZ$1.35
+8.5%
7.8%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Nov ’25NZ$1.23
NZ$1.35
+9.4%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Oct ’25NZ$1.27
NZ$1.35
+6.0%
7.7%NZ$1.45NZ$1.17n/a4
Sep ’25NZ$1.34
NZ$1.34
+0.3%
8.0%NZ$1.45NZ$1.16n/a4
Aug ’25NZ$1.22
NZ$1.28
+4.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jul ’25NZ$1.14
NZ$1.28
+12.8%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Jun ’25NZ$1.17
NZ$1.28
+9.9%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
May ’25NZ$1.15
NZ$1.28
+11.3%
6.9%NZ$1.35NZ$1.13n/a4
Apr ’25NZ$1.22
NZ$1.26
+3.7%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Mar ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
6.2%NZ$1.33NZ$1.13n/a4
Feb ’25NZ$1.26
NZ$1.25
-1.2%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$1.27
NZ$1.25
-1.6%
6.8%NZ$1.31NZ$1.10n/a4
Dec ’24NZ$1.17
NZ$1.25
+7.5%
5.8%NZ$1.31NZ$1.13n/a4
Nov ’24NZ$1.11
NZ$1.27
+14.9%
7.0%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.234
Oct ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.2%
6.9%NZ$1.37NZ$1.13NZ$1.274
Sep ’24NZ$1.21
NZ$1.27
+5.2%
6.2%NZ$1.37NZ$1.15NZ$1.344
Aug ’24NZ$1.33
NZ$1.30
-2.3%
7.9%NZ$1.41NZ$1.15NZ$1.224
Jul ’24NZ$1.29
NZ$1.30
+0.8%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.144
Jun ’24NZ$1.22
NZ$1.30
+7.0%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.174
May ’24NZ$1.26
NZ$1.30
+3.6%
7.3%NZ$1.41NZ$1.17NZ$1.154
Apr ’24NZ$1.27
NZ$1.31
+3.0%
6.5%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.224
Mar ’24NZ$1.33
NZ$1.31
-1.5%
6.7%NZ$1.41NZ$1.20NZ$1.184
Feb ’24NZ$1.27
NZ$1.32
+4.3%
6.9%NZ$1.42NZ$1.18NZ$1.264
Jan ’24NZ$1.27
NZ$1.35
+6.6%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.275
Dec ’23NZ$1.27
NZ$1.35
+6.1%
8.3%NZ$1.51NZ$1.18NZ$1.175
Nov ’23NZ$1.22
NZ$1.38
+12.7%
9.4%NZ$1.51NZ$1.17NZ$1.115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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