Goodman Property Trust

Informe acción NZSE:GMT

Capitalización de mercado: NZ$3.2b

Goodman Property Trust Valoración

¿Está GMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMT (NZ$2.16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$1.31)

Muy por debajo del valor justo: GMT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMT?

Métrica clave: Como GMT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GMT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GMT?
Ratio precio-ventas (PS)12.8x
VentasNZ$259.40m
Capitalización bursátilNZ$3.25b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GMT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GMT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.5x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.1x-1.2%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.8x-2.5%NZ$3.2b

Price-To-Sales vs. Similares: GMT es cara según su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GMT con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GMT 12.8xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GMT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de la industria Oceanic Industrial REITs (9.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GMT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GMT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 12.8x
Ratio PS justo 12.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GMT es cara según su ratio Price-To-Sales (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$2.16
NZ$2.18
+0.7%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.5%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.2%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.2%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+7.0%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.6%
6.3%NZ$2.35NZ$2.00n/a4
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.3%
4.2%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.5%
3.5%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.5%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.8%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.1%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.0%
4.8%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.7%
3.5%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.2%
3.2%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.5%
4.7%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.4%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.3%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
May ’24NZ$2.17
NZ$2.04
-6.0%
3.8%NZ$2.18NZ$1.95NZ$2.215
Apr ’24NZ$2.14
NZ$2.02
-5.7%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Mar ’24NZ$2.16
NZ$2.02
-6.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.195
Feb ’24NZ$2.05
NZ$2.02
-1.6%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.235
Jan ’24NZ$2.02
NZ$2.03
+0.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Dec ’23NZ$2.05
NZ$2.03
-0.8%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.155
Nov ’23NZ$2.06
NZ$2.06
+0.1%
5.7%NZ$2.20NZ$1.86NZ$2.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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