Vital Healthcare Property Trust

Informe acción NZSE:VHP

Capitalización de mercado: NZ$1.4b

Vital Healthcare Property Trust Valoración

¿Está VHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VHP (NZ$2.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$1.71)

Muy por debajo del valor justo: VHP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VHP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VHP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos15.6x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
KPG Kiwi Property Group
5.2x-0.05%NZ$1.3b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
8.1x-3.1%NZ$1.8b
PFI Property For Industry
9.6x5.7%NZ$1.1b
ARG Argosy Property
6.1x-0.6%NZ$927.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
8.4x1.9%NZ$1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: VHP es cara según su ratio Price-To-Sales (8.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VHP con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VHP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.5x) en comparación con la media de la industria Global Health Care REITs (6.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VHP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.4x
Ratio PS justo 12.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$2.14
NZ$2.12
-0.9%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97n/a3
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08n/a3
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08n/a3
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12n/a3
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20n/a3
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20n/a3
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Jan ’24NZ$2.25
NZ$2.48
+10.2%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.213
Dec ’23NZ$2.33
NZ$2.48
+6.4%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.103
Nov ’23NZ$2.40
NZ$2.56
+6.8%
10.9%NZ$2.94NZ$2.27NZ$1.953
Oct ’23NZ$2.55
NZ$2.80
+9.7%
7.2%NZ$2.94NZ$2.51NZ$2.123
Sep ’23NZ$2.74
NZ$2.80
+2.1%
7.2%NZ$2.94NZ$2.51NZ$2.243
Aug ’23NZ$2.83
NZ$2.84
+0.5%
10.3%NZ$3.22NZ$2.51NZ$2.353
Jul ’23NZ$2.66
NZ$2.96
+11.4%
11.8%NZ$3.22NZ$2.47NZ$2.343
Jun ’23NZ$2.88
NZ$2.96
+2.9%
11.8%NZ$3.22NZ$2.47NZ$2.293
May ’23NZ$3.12
NZ$3.05
-2.1%
9.2%NZ$3.30NZ$2.66NZ$2.333

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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