Synlait Milk Valoración

¿Está SML infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SML si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SML (NZ$0.41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$0.05)

Muy por debajo del valor justo: SML cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SML?

Métrica clave: Como SML no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SML. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SML por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SML?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	NZ$1.64b
Capitalización bursátil	NZ$244.30m

Métricas y ratios de valoración clave de SML. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	-28x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SML con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SML frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.1x
SAN Sanford	0.7x	2.2%	NZ$388.1m
NZK New Zealand King Salmon Investments	0.6x	4.9%	NZ$123.8m
ATM a2 Milk	2.7x	6.2%	NZ$4.6b
FCG Fonterra Co-operative Group	0.3x	n/a	NZ$7.2b
SML Synlait Milk	0.2x	2.9%	NZ$244.3m

Price-To-Sales vs. Similares: SML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SML con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

8 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.7x	5.7%
SML Synlait Milk	0.2x	2.9%	US$142.93m

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.7x	18.0%
SML Synlait Milk	0.2x	112.3%	US$142.93m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria NZ Food (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SML comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SML vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SML de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NZ$0.41	NZ$0.42 +3.7%	8.2%	NZ$0.46	NZ$0.37	n/a	4
Nov ’25	NZ$0.39	NZ$0.42 +10.4%	8.2%	NZ$0.46	NZ$0.37	n/a	4
Oct ’25	NZ$0.41	NZ$0.42 +1.6%	8.8%	NZ$0.46	NZ$0.37	n/a	3
Sep ’25	NZ$0.40	NZ$0.44 +10.8%	3.8%	NZ$0.46	NZ$0.42	n/a	3
Aug ’25	NZ$0.30	NZ$0.41 +35.6%	10.3%	NZ$0.45	NZ$0.35	n/a	3
Jul ’25	NZ$0.23	NZ$0.41 +80.7%	10.3%	NZ$0.45	NZ$0.35	n/a	3
Jun ’25	NZ$0.44	NZ$0.70 +59.1%	15.4%	NZ$0.85	NZ$0.60	n/a	3
May ’25	NZ$0.49	NZ$0.70 +42.9%	15.4%	NZ$0.85	NZ$0.60	n/a	3
Apr ’25	NZ$0.75	NZ$1.47 +96.0%	52.1%	NZ$2.40	NZ$0.68	n/a	4
Mar ’25	NZ$0.75	NZ$1.47 +96.0%	52.1%	NZ$2.40	NZ$0.68	n/a	4
Feb ’25	NZ$0.85	NZ$1.70 +100.0%	31.9%	NZ$2.40	NZ$1.10	n/a	4
Jan ’25	NZ$0.95	NZ$1.78 +86.8%	26.5%	NZ$2.40	NZ$1.25	n/a	4
Dec ’24	NZ$1.32	NZ$1.78 +34.5%	26.5%	NZ$2.40	NZ$1.25	n/a	4
Nov ’24	NZ$1.39	NZ$1.78 +27.7%	26.5%	NZ$2.40	NZ$1.25	NZ$0.39	4
Oct ’24	NZ$1.43	NZ$1.80 +25.9%	25.1%	NZ$2.40	NZ$1.25	NZ$0.41	4
Sep ’24	NZ$1.29	NZ$2.38 +84.7%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.40	4
Aug ’24	NZ$1.61	NZ$2.38 +48.0%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.30	4
Jul ’24	NZ$1.66	NZ$2.38 +43.5%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.23	4
Jun ’24	NZ$1.55	NZ$2.38 +53.7%	40.1%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.44	4
May ’24	NZ$1.57	NZ$2.65 +68.5%	33.0%	NZ$3.95	NZ$1.53	NZ$0.49	4
Apr ’24	NZ$2.13	NZ$3.15 +47.9%	25.0%	NZ$4.30	NZ$2.10	NZ$0.75	4
Mar ’24	NZ$3.40	NZ$4.02 +18.1%	18.8%	NZ$5.30	NZ$3.41	NZ$0.75	4
Feb ’24	NZ$3.45	NZ$4.02 +16.4%	18.8%	NZ$5.30	NZ$3.41	NZ$0.85	4
Jan ’24	NZ$3.53	NZ$4.02 +13.7%	18.8%	NZ$5.30	NZ$3.41	NZ$0.95	4
Dec ’23	NZ$3.16	NZ$3.98 +25.8%	19.9%	NZ$5.30	NZ$3.25	NZ$1.32	4
Nov ’23	NZ$3.13	NZ$3.98 +27.0%	19.8%	NZ$5.30	NZ$3.25	NZ$1.39	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.14

2.7%

38.0%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95