The a2 Milk Company Limited

Informe acción NZSE:ATM

Capitalización de mercado: NZ$3.9b

a2 Milk Valoración

¿Está ATM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATM (NZ$6.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$22.79)

Muy por debajo del valor justo: ATM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATM?

Métrica clave: Como ATM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ATM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ATM?
Ratio PE27.2x
GananciasNZ$167.58m
Capitalización bursátilNZ$3.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ATM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ATM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
FCG Fonterra Co-operative Group
6.1xn/aNZ$7.2b
SAN Sanford
19.7x16.9%NZ$391.8m
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.2x-3.5%NZ$131.9m
SCL Scales
20.1x13.2%NZ$591.5m
ATM a2 Milk
27.2x13.2%NZ$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ATM es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATM con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATM 27.2xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies3PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ATM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de la industria NZ Food (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ATM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ATM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ATM es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$6.29
NZ$6.87
+9.2%
8.2%NZ$8.00NZ$6.40n/a9
Nov ’25NZ$6.25
NZ$6.89
+10.3%
8.5%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Oct ’25NZ$6.73
NZ$6.89
+2.3%
8.6%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Sep ’25NZ$6.08
NZ$6.95
+14.2%
8.7%NZ$8.00NZ$6.30n/a7
Aug ’25NZ$7.82
NZ$7.10
-9.3%
11.6%NZ$8.25NZ$6.00n/a7
Jul ’25NZ$7.25
NZ$6.66
-8.1%
9.3%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
Jun ’25NZ$7.69
NZ$6.64
-13.7%
9.5%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
May ’25NZ$6.57
NZ$6.47
-1.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Apr ’25NZ$6.78
NZ$6.47
-4.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Mar ’25NZ$6.12
NZ$6.47
+5.8%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Feb ’25NZ$5.27
NZ$6.03
+14.4%
18.8%NZ$8.00NZ$4.60n/a7
Jan ’25NZ$4.60
NZ$5.99
+30.3%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Dec ’24NZ$4.14
NZ$5.99
+44.8%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25n/a7
Nov ’24NZ$4.20
NZ$6.04
+43.9%
18.6%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.257
Oct ’24NZ$4.56
NZ$6.15
+34.8%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.737
Sep ’24NZ$4.89
NZ$6.15
+25.7%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.087
Aug ’24NZ$5.51
NZ$6.89
+25.0%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.827
Jul ’24NZ$5.35
NZ$6.89
+28.7%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.257
Jun ’24NZ$5.74
NZ$6.58
+14.6%
14.1%NZ$8.00NZ$5.40NZ$7.696
May ’24NZ$5.85
NZ$6.53
+11.6%
15.1%NZ$8.00NZ$5.35NZ$6.576
Apr ’24NZ$6.24
NZ$6.95
+11.4%
16.9%NZ$8.90NZ$5.35NZ$6.787
Mar ’24NZ$7.16
NZ$6.90
-3.6%
18.1%NZ$8.90NZ$5.00NZ$6.127
Feb ’24NZ$7.52
NZ$6.63
-11.8%
21.6%NZ$9.45NZ$5.00NZ$5.277
Jan ’24NZ$7.38
NZ$6.59
-10.7%
22.4%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.607
Dec ’23NZ$6.79
NZ$6.63
-2.4%
22.0%NZ$9.45NZ$4.75NZ$4.147
Nov ’23NZ$5.72
NZ$6.61
+15.6%
22.0%NZ$9.45NZ$4.90NZ$4.207

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Synlait Milk

NZ$241.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

7D

5.2%

1Y

-69.3%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.12

7D

1.7%

1Y

35.1%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95

7D

0%

1Y

0%