The a2 Milk Company Limited

Informe acción NZSE:ATM

Capitalización de mercado: NZ$6.2b

a2 Milk Valoración

¿Está ATM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$19.01
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ATM (NZ$8.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$19.01)

Muy por debajo del valor justo: ATM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATM?

Métrica clave: Como ATM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ATM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ATM?
Ratio PE35.4x
GananciasNZ$174.04m
Capitalización bursátilNZ$6.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ATM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ATM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
FCG Fonterra Co-operative Group
6.5xn/aNZ$7.5b
SAN Sanford
22.6x16.9%NZ$444.2m
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.3x-1.4%NZ$126.5m
SCL Scales
20.7x16.2%NZ$611.6m
ATM a2 Milk
35.4x14.4%NZ$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ATM es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATM con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATM 35.4xPromedio de la industria 21.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ATM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria NZ Food (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ATM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ATM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ATM es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$8.51
NZ$7.65
-10.1%
7.6%NZ$8.68NZ$6.50n/a9
Feb ’26NZ$6.44
NZ$6.87
+6.7%
7.9%NZ$8.00NZ$6.39n/a9
Jan ’26NZ$6.30
NZ$6.92
+9.9%
7.9%NZ$8.00NZ$6.39n/a9
Dec ’25NZ$6.36
NZ$6.92
+8.8%
7.9%NZ$8.00NZ$6.39n/a9
Nov ’25NZ$6.25
NZ$6.89
+10.3%
8.5%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Oct ’25NZ$6.73
NZ$6.89
+2.3%
8.6%NZ$8.00NZ$6.30n/a8
Sep ’25NZ$6.08
NZ$6.95
+14.2%
8.7%NZ$8.00NZ$6.30n/a7
Aug ’25NZ$7.82
NZ$7.10
-9.3%
11.6%NZ$8.25NZ$6.00n/a7
Jul ’25NZ$7.25
NZ$6.66
-8.1%
9.3%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
Jun ’25NZ$7.69
NZ$6.64
-13.7%
9.5%NZ$8.00NZ$6.00n/a7
May ’25NZ$6.57
NZ$6.47
-1.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Apr ’25NZ$6.78
NZ$6.47
-4.5%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Mar ’25NZ$6.12
NZ$6.47
+5.8%
12.4%NZ$8.00NZ$5.25n/a7
Feb ’25NZ$5.27
NZ$6.03
+14.4%
18.8%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.447
Jan ’25NZ$4.60
NZ$5.99
+30.3%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25NZ$6.307
Dec ’24NZ$4.14
NZ$5.99
+44.8%
19.9%NZ$8.00NZ$4.25NZ$6.367
Nov ’24NZ$4.20
NZ$6.04
+43.9%
18.6%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.257
Oct ’24NZ$4.56
NZ$6.15
+34.8%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.737
Sep ’24NZ$4.89
NZ$6.15
+25.7%
17.2%NZ$8.00NZ$4.60NZ$6.087
Aug ’24NZ$5.51
NZ$6.89
+25.0%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.827
Jul ’24NZ$5.35
NZ$6.89
+28.7%
17.6%NZ$8.90NZ$5.25NZ$7.257
Jun ’24NZ$5.74
NZ$6.58
+14.6%
14.1%NZ$8.00NZ$5.40NZ$7.696
May ’24NZ$5.85
NZ$6.53
+11.6%
15.1%NZ$8.00NZ$5.35NZ$6.576
Apr ’24NZ$6.24
NZ$6.95
+11.4%
16.9%NZ$8.90NZ$5.35NZ$6.787
Mar ’24NZ$7.16
NZ$6.90
-3.6%
18.1%NZ$8.90NZ$5.00NZ$6.127
Feb ’24NZ$7.52
NZ$6.63
-11.8%
21.6%NZ$9.45NZ$5.00NZ$5.277
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NZ$7.65
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 20:34
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The a2 Milk Company Limited está cubierta por 22 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research