Sanford Valoración

¿Está SAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAN (NZ$4.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$15.1)

Muy por debajo del valor justo: SAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAN?

Métrica clave: Como SAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SAN?
Ratio PE	20.4x
Ganancias	NZ$19.69m
Capitalización bursátil	NZ$388.05m

Métricas y ratios de valoración clave de SAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.6x
NZK New Zealand King Salmon Investments	5.2x	-3.5%	NZ$123.8m
ATM a2 Milk	27x	12.7%	NZ$4.6b
FCG Fonterra Co-operative Group	6.2x	n/a	NZ$7.2b
SCL Scales	20.2x	13.2%	NZ$591.5m
SAN Sanford	20.4x	16.9%	NZ$388.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: SAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAN con el de otras empresas de la industria Oceanian Food ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria NZ Food (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.4x
Ratio PE justo	18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NZ$4.29	NZ$4.98 +16.0%	7.5%	NZ$5.35	NZ$4.60	n/a	2
Nov ’25	NZ$3.80	NZ$4.95 +30.3%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.80	NZ$4.95 +30.3%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Sep ’25	NZ$4.00	NZ$4.95 +23.8%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Aug ’25	NZ$4.18	NZ$4.95 +18.4%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Jul ’25	NZ$3.98	NZ$4.95 +24.4%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Jun ’25	NZ$4.02	NZ$4.95 +23.1%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
May ’25	NZ$4.09	NZ$4.68 +14.3%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.83	NZ$4.68 +22.1%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.87	NZ$4.68 +20.8%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Feb ’25	NZ$3.96	NZ$4.58 +15.5%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Jan ’25	NZ$4.05	NZ$4.58 +13.0%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Dec ’24	NZ$3.80	NZ$4.58 +20.4%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Nov ’24	NZ$3.87	NZ$4.70 +21.4%	4.3%	NZ$4.90	NZ$4.50	NZ$3.80	2
Oct ’24	NZ$3.89	NZ$4.73 +21.5%	4.8%	NZ$4.95	NZ$4.50	NZ$3.80	2
Sep ’24	NZ$4.08	NZ$4.73 +15.8%	4.8%	NZ$4.95	NZ$4.50	NZ$4.00	2
Aug ’24	NZ$4.17	NZ$4.78 +14.5%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$4.18	2
Jul ’24	NZ$4.09	NZ$4.78 +16.7%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$3.98	2
Jun ’24	NZ$4.10	NZ$4.78 +16.5%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$4.02	2
May ’24	NZ$4.18	NZ$4.63 +10.6%	5.9%	NZ$4.90	NZ$4.35	NZ$4.09	2
Apr ’24	NZ$4.10	NZ$4.63 +12.8%	5.9%	NZ$4.90	NZ$4.35	NZ$3.83	2
Mar ’24	NZ$4.04	NZ$4.58 +13.2%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.87	2
Feb ’24	NZ$4.18	NZ$4.58 +9.4%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.96	2
Jan ’24	NZ$4.10	NZ$4.58 +11.6%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$4.05	2
Dec ’23	NZ$4.40	NZ$4.58 +4.0%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.80	2
Nov ’23	NZ$4.08	NZ$4.58 +12.1%	9.3%	NZ$5.00	NZ$4.15	NZ$3.87	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Synlait Milk

NZ$244.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

3.8%

-68.2%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.14

2.7%

38.0%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95