Rana Gruber ASA

Informe acción OB:RANA

Capitalización de mercado: NOK 2.7b

Rana Gruber Valoración

¿Está RANA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RANA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RANA (NOK74.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK132.13)

Muy por debajo del valor justo: RANA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RANA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RANA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA3.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-152.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RANA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RANA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
NSKOG Norske Skog
5.6x26.7%NOK 3.0b
2029 Sheng Yu Steel
12.1xn/aNT$8.6b
HARIOMPIPE Hariom Pipe Industries
37.5xn/a₹22.1b
ECOR Ecora Resources
11.7x13.7%UK£173.7m
RANA Rana Gruber
5.1x-0.03%NOK 2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RANA con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RANA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RANA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RANA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RANA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 74.00
NOK 77.50
+4.7%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Sep ’25NOK 69.20
NOK 77.50
+12.0%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Nov ’24NOK 62.00
NOK 65.00
+4.8%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00n/a2
Oct ’24NOK 59.00
NOK 65.00
+10.2%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 74.002
Sep ’24NOK 56.10
NOK 65.00
+15.9%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 69.202
Aug ’24NOK 58.50
NOK 65.00
+11.1%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.002
Jul ’24NOK 55.90
NOK 65.00
+16.3%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 76.502
Jun ’24NOK 54.80
NOK 65.00
+18.6%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 77.602
May ’24NOK 57.50
NOK 62.50
+8.7%
4.0%NOK 65.00NOK 60.00NOK 83.302
Apr ’24NOK 60.90
NOK 65.00
+6.7%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.802
Mar ’24NOK 63.40
NOK 65.00
+2.5%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 71.802
Feb ’24NOK 62.10
NOK 52.50
-15.5%
23.8%NOK 65.00NOK 40.00NOK 76.502
Jan ’24NOK 51.00
NOK 45.00
-11.8%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00NOK 79.902
Dec ’23NOK 43.75
NOK 45.00
+2.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00NOK 79.702
Oct ’23NOK 39.50
NOK 52.50
+32.9%
4.8%NOK 55.00NOK 50.00NOK 59.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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