Elopak ASA

Informe acción OB:ELO

Capitalización de mercado: kr9.3b

Elopak Valoración

¿Está ELO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELO (NOK34.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK61.04)

Muy por debajo del valor justo: ELO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
BRG Borregaard
22.7x15.7%kr19.1b
NSKOG Norske Skog
9.4x42.4%kr3.1b
RANA Rana Gruber
6.2x-3.1%kr3.0b
603687 Zhejiang Great Shengda PackagingLtd
69.1xn/aCN¥6.0b
ELO Elopak
11.7x2.3%kr9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELO con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria European Packaging (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELO es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr34.70
kr34.47
-0.7%
1.0%kr34.90kr34.03n/a3
Apr ’25kr34.00
kr31.77
-6.6%
6.1%kr33.92kr29.20n/a3
Mar ’25kr33.45
kr31.78
-5.0%
6.5%kr34.11kr29.12n/a3
Feb ’25kr29.35
kr30.70
+4.6%
4.4%kr32.34kr29.04n/a3
Jan ’25kr30.05
kr31.07
+3.4%
9.6%kr33.94kr26.94n/a3
Dec ’24kr26.40
kr31.07
+17.7%
9.6%kr33.94kr26.94n/a3
Nov ’24kr22.50
kr28.73
+27.7%
13.2%kr33.20kr23.95n/a3
Oct ’24kr21.75
kr28.35
+30.4%
12.7%kr32.66kr23.84n/a3
Sep ’24kr22.05
kr28.14
+27.6%
13.0%kr32.86kr23.98n/a3
Aug ’24kr22.20
kr27.09
+22.0%
8.4%kr30.32kr23.87n/a4
Jul ’24kr23.35
kr28.58
+22.4%
9.6%kr31.99kr25.24n/a3
Jun ’24kr24.40
kr28.58
+17.1%
9.6%kr31.99kr25.24n/a3
May ’24kr23.95
kr26.38
+10.1%
7.5%kr28.82kr24.00kr33.703
Apr ’24kr21.75
kr26.29
+20.9%
6.3%kr28.02kr24.04kr34.003
Mar ’24kr23.15
kr26.07
+12.6%
6.4%kr28.12kr24.04kr33.453
Feb ’24kr24.00
kr26.18
+9.1%
8.0%kr29.02kr24.02kr29.353
Jan ’24kr25.00
kr25.32
+1.3%
9.8%kr28.57kr22.57kr30.053
Dec ’23kr24.80
kr24.16
-2.6%
9.9%kr28.01kr22.13kr26.404
Nov ’23kr23.45
kr24.16
+3.0%
9.9%kr28.01kr22.13kr22.504
Oct ’23kr19.56
kr23.47
+20.0%
19.3%kr30.89kr18.98kr21.754
Sep ’23kr19.94
kr22.23
+11.5%
18.2%kr28.98kr18.65kr22.054
Aug ’23kr18.00
kr19.67
+9.3%
22.8%kr27.12kr15.97kr22.204
Jul ’23kr16.28
kr19.84
+21.8%
23.1%kr27.43kr15.91kr23.354
Jun ’23kr16.62
kr19.48
+17.2%
22.8%kr27.06kr16.37kr24.404
May ’23kr13.98
kr19.72
+41.1%
24.1%kr27.87kr15.96kr23.954

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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