Elopak ASA

Informe acción OB:ELO

Capitalización de mercado: NOK 11.8b

Elopak Valoración

¿Está ELO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELO (NOK43.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK56.39)

Muy por debajo del valor justo: ELO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELO?

Métrica clave: Como ELO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELO?
Ratio PE15x
Ganancias€66.26m
Capitalización bursátil€994.09m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
BRG Borregaard
21.7x13.5%NOK 17.7b
RANA Rana Gruber
5.4x3.0%NOK 2.7b
3941 Rengo
6.3x4.1%JP¥211.5b
NSKOG Norske Skog
7.9x54.6%NOK 2.0b
ELO Elopak
15x9.1%NOK 11.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELO es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELO con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ELO 15.0xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria European Packaging (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELO es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 43.70
NOK 48.35
+10.6%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25NOK 43.95
NOK 47.73
+8.6%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.3%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.8%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.2%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.4%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.4%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.4%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.4%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.5%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.0%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 31.07
+17.7%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94NOK 43.953
Nov ’24NOK 22.50
NOK 28.73
+27.7%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95NOK 45.803
Oct ’24NOK 21.75
NOK 28.35
+30.4%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.203
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 42.753
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.654
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.603
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.953
May ’24NOK 23.95
NOK 26.38
+10.1%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.703
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 34.003
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.453
Feb ’24NOK 24.00
NOK 26.18
+9.1%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02NOK 29.353
Jan ’24NOK 25.00
NOK 25.32
+1.3%
9.8%NOK 28.57NOK 22.57NOK 30.053
Dec ’23NOK 24.80
NOK 24.16
-2.6%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 26.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 13:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Elopak ASA está cubierta por 6 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Justin JordanBNP Paribas Exane
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets