Grieg Seafood ASA

Informe acción OB:GSF

Capitalización de mercado: NOK 7.3b

Grieg Seafood Valoración

¿Está GSF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GSF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GSF (NOK65.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK1120.87)

Muy por debajo del valor justo: GSF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSF?

Métrica clave: Como GSF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GSF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GSF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GSF?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasNOK 6.92b
Capitalización bursátilNOK 7.32b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GSF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GSF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
ISLAX Icelandic Salmon
2.6x11.1%NOK 3.8b
AKBM Aker BioMarine
1.2x-6.7%NOK 4.6b
KLDVK Kaldvik
4.8x42.1%NOK 3.4b
MAS Måsøval
1.3x9.3%NOK 3.4b
GSF Grieg Seafood
1.1x12.1%NOK 7.3b

Price-To-Sales vs. Similares: GSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GSF con el de otras empresas de la industria NO Food ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$5.29m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GSF 1.1xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Norwegian Food (2.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GSF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GSF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GSF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GSF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 65.25
NOK 62.63
-4.0%
17.5%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Nov ’25NOK 66.15
NOK 61.83
-6.5%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 59.15
NOK 61.50
+4.0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 50.50
NOK 63.00
+24.8%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.20
NOK 75.00
+18.7%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 62.70
NOK 75.33
+20.1%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.55
NOK 75.67
+4.3%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 72.00
NOK 71.83
-0.2%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.9%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25NOK 66.80
NOK 71.17
+6.5%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25NOK 65.70
NOK 75.50
+14.9%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00n/a6
Jan ’25NOK 68.30
NOK 77.80
+13.9%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00n/a6
Dec ’24NOK 65.05
NOK 77.36
+18.9%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00n/a5
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.5%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.156
Oct ’24NOK 78.20
NOK 89.64
+14.6%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 59.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+16.0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 50.505
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.1%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.205
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.1%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00NOK 62.706
Jun ’24NOK 84.55
NOK 98.00
+15.9%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.556
May ’24NOK 89.30
NOK 90.95
+1.8%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00NOK 72.006
Apr ’24NOK 81.75
NOK 87.95
+7.6%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00NOK 68.006
Mar ’24NOK 73.60
NOK 87.45
+18.8%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00NOK 66.806
Feb ’24NOK 90.55
NOK 91.83
+1.4%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00NOK 65.706
Jan ’24NOK 78.60
NOK 83.67
+6.4%
7.0%NOK 90.00NOK 73.00NOK 68.306
Dec ’23NOK 69.90
NOK 82.83
+18.5%
7.8%NOK 90.00NOK 73.00NOK 65.056
Nov ’23NOK 71.70
NOK 91.00
+26.9%
13.1%NOK 110.00NOK 79.00NOK 73.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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