Austevoll Seafood Valoración
¿Está AUSS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AUSS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AUSS (NOK98.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK706.44)
Muy por debajo del valor justo: AUSS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUSS?
Métrica clave: Como AUSS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AUSS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Ganancias | NOK 2.21b |
| Capitalización bursátil | NOK 19.79b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AUSS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 68.4x | ||
LSG Lerøy Seafood Group | 15.3x | 30.9% | NOK 29.3b |
BAKKA P/F Bakkafrost | 42.4x | 61.6% | NOK 37.7b |
AKBM Aker BioMarine | 193.7x | 101.6% | NOK 5.8b |
SALM SalMar | 22.1x | 32.8% | NOK 72.6b |
AUSS Austevoll Seafood | 9x | 9.4% | NOK 19.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AUSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (68.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AUSS con el de otras empresas de la industria European Food ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AUSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Norwegian Food (21.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AUSS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9x |
| Ratio PE justo | 12x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 98.85 | NOK 118.33 +19.7% | 4.7% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | NOK 101.30 | NOK 118.33 +16.8% | 4.7% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 94.90 | NOK 118.17 +24.5% | 3.9% | NOK 126.00 | NOK 114.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 98.15 | NOK 116.33 +18.5% | 5.2% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NOK 95.00 | NOK 113.50 +19.5% | 8.9% | NOK 126.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 89.25 | NOK 112.50 +26.1% | 6.8% | NOK 126.00 | NOK 100.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 82.25 | NOK 112.50 +36.8% | 6.8% | NOK 126.00 | NOK 100.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 85.50 | NOK 112.50 +31.6% | 6.8% | NOK 126.00 | NOK 100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NOK 89.15 | NOK 103.83 +16.5% | 11.3% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NOK 85.20 | NOK 103.33 +21.3% | 11.5% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NOK 80.95 | NOK 103.33 +27.7% | 11.5% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NOK 76.50 | NOK 101.67 +32.9% | 13.6% | NOK 126.00 | NOK 86.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 74.15 | NOK 102.40 +38.1% | 13.1% | NOK 126.00 | NOK 86.00 | NOK 97.80 | 5 |
| Dec ’24 | NOK 74.00 | NOK 102.40 +38.4% | 13.1% | NOK 126.00 | NOK 86.00 | NOK 101.30 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 76.05 | NOK 110.80 +45.7% | 12.7% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | NOK 94.90 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 75.25 | NOK 107.80 +43.3% | 13.0% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | NOK 98.15 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 76.70 | NOK 107.80 +40.5% | 13.0% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | NOK 95.00 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 77.10 | NOK 119.20 +54.6% | 3.6% | NOK 126.00 | NOK 113.00 | NOK 89.25 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 74.15 | NOK 119.20 +60.8% | 3.6% | NOK 126.00 | NOK 113.00 | NOK 82.25 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 86.60 | NOK 119.20 +37.6% | 3.6% | NOK 126.00 | NOK 113.00 | NOK 85.50 | 5 |
| May ’24 | NOK 100.20 | NOK 122.80 +22.6% | 8.1% | NOK 140.00 | NOK 110.00 | NOK 89.15 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 93.90 | NOK 119.00 +26.7% | 7.1% | NOK 130.00 | NOK 106.00 | NOK 85.20 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 88.40 | NOK 120.60 +36.4% | 5.2% | NOK 130.00 | NOK 114.00 | NOK 80.95 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 100.20 | NOK 117.40 +17.2% | 9.0% | NOK 130.00 | NOK 101.00 | NOK 76.50 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 88.45 | NOK 113.40 +28.2% | 7.7% | NOK 126.00 | NOK 101.00 | NOK 74.15 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/03 19:39 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/03 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Austevoll Seafood ASA está cubierta por 18 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Vidar Strat | ABG Sundal Collier |
| Stian Malterudbakken | Arctic Securities ASA |
| Bent Rolland | Beringer Finance AB |