Seadrill Limited

Informe acción OB:SDRL

Capitalización de mercado: NOK 26.9b

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Seadrill Valoración

¿Está SDRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDRL (NOK404.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK5555.78)

Muy por debajo del valor justo: SDRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDRL?

Métrica clave: Como SDRL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDRL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDRL?
Ratio PE5.2x
GananciasUS$476.00m
Capitalización bursátilUS$2.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
BORR Borr Drilling
12.4x37.5%NOK 11.6b
ODL Odfjell Drilling
15.5x53.3%NOK 12.7b
SHLF Shelf Drilling
7.9x61.3%NOK 3.6b
OTL Odfjell Technology
6x15.8%NOK 1.9b
SDRL Seadrill
5.2x11.5%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDRL con el de otras empresas de la industria NO Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEA1 Sea1 Offshore
1.3x-37.3%US$361.18m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.26m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$2.54m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SDRL 5.2xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria Norwegian Energy Services (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Nov ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Oct ’25n/a
NOK 670.87
0%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Sep ’25NOK 455.00
NOK 670.87
+47.4%
11.5%NOK 848.53NOK 604.58n/a8
Aug ’25NOK 594.50
NOK 698.52
+17.5%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 541.00
NOK 687.71
+27.1%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 528.50
NOK 693.67
+31.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 543.50
NOK 712.10
+31.0%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25NOK 535.00
NOK 662.43
+23.8%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 457.00
NOK 643.50
+40.8%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25NOK 458.00
NOK 646.44
+41.1%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25NOK 478.50
NOK 679.06
+41.9%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 480.00
NOK 647.60
+34.9%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 460.00
NOK 659.73
+43.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 484.00
NOK 659.73
+36.3%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 537.00
NOK 620.68
+15.6%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 455.004
Aug ’24NOK 490.50
NOK 565.79
+15.4%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 594.504
Jul ’24NOK 443.50
NOK 581.37
+31.1%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 541.004
Jun ’24NOK 399.00
NOK 581.37
+45.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 528.504
May ’24NOK 383.00
NOK 572.89
+49.6%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 543.504
Apr ’24NOK 405.75
NOK 572.89
+41.2%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 535.004
Mar ’24NOK 442.15
NOK 542.16
+22.6%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 457.003
Feb ’24NOK 420.00
NOK 542.16
+29.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 458.003
Jan ’24NOK 319.30
NOK 540.83
+69.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 478.502
Dec ’23NOK 315.50
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 480.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sea1 Offshore

NOK 4.0b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 26.25

7D

-2.2%

1Y

14.9%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 117.5m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.25

7D

2.5%

1Y

-97.7%

Aker BP

NOK 142.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.50

7D

0.3%

1Y

-26.2%