Odfjell Drilling Ltd.

Informe acción OB:ODL

Capitalización de mercado: NOK 11.7b

Odfjell Drilling Valoración

¿Está ODL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ODL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ODL (NOK48.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK327.08)

Muy por debajo del valor justo: ODL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODL?

Métrica clave: Como ODL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ODL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ODL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ODL?
Ratio PE14.4x
GananciasUS$73.50m
Capitalización bursátilUS$1.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ODL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ODL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.5x
PLSV Paratus Energy Services
15.6x24.3%NOK 8.1b
BORR Borr Drilling
11.2x49.4%NOK 10.4b
ARCH Archer
153.5x102.2%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
5.6x11.9%NOK 2.5b
ODL Odfjell Drilling
14.4x53.8%NOK 11.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ODL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (46.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ODL con el de otras empresas de la industria NO Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-42.0%US$407.62m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.54m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$2.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ODL 14.4xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ODL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de la industria Norwegian Energy Services (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ODL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ODL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ODL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 48.85
NOK 84.48
+72.9%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.8%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.1%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.7%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.7%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.6%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.8%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+24.0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.7%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.2%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
Apr ’24NOK 26.45
NOK 34.81
+31.6%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.703
Mar ’24NOK 27.10
NOK 37.09
+36.9%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 26.30
NOK 32.77
+24.6%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.404
Dec ’23NOK 26.25
NOK 32.72
+24.7%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.50
NOK 32.49
+18.1%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Odfjell Technology

NOK 1.8b

A technology and engineering company, provides well, drilling operations, and engineering services in Norway, the United Kingdom, Malaysia, Europe, Asia, and internationally.

OTL

NOK 46.40

7D

1.2%

1Y

-8.7%

BWG

NOK 18.9b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 136.20

7D

-8.5%

1Y

-13.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

7D

0.5%

1Y

-10.3%