Borr Drilling Limited

Informe acción OB:BORR

Capitalización de mercado: NOK 9.8b

Borr Drilling Valoración

¿Está BORR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BORR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BORR (NOK39.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK43.51)

Muy por debajo del valor justo: BORR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BORR?

Métrica clave: Como BORR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BORR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BORR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BORR?
Ratio PE10.3x
GananciasUS$84.20m
Capitalización bursátilUS$868.93m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BORR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BORR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
PLSV Paratus Energy Services
22.7x32.6%NOK 7.6b
ODL Odfjell Drilling
14.3x55.9%NOK 11.9b
SHLF Shelf Drilling
5.1x11.9%NOK 2.3b
OTL Odfjell Technology
5.5x15.7%NOK 1.7b
BORR Borr Drilling
10.3x45.4%NOK 9.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BORR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BORR con el de otras empresas de la industria NO Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$327.32m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.07m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BORR 10.3xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BORR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.3x) en comparación con la media de la industria Norwegian Energy Services (6.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BORR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BORR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BORR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BORR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 39.58
NOK 65.29
+65.0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Dec ’25NOK 42.00
NOK 64.10
+52.6%
4.0%NOK 66.11NOK 59.78n/a4
Nov ’25NOK 45.24
NOK 73.93
+63.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.90
NOK 83.79
+44.7%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 62.95
NOK 85.92
+36.5%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.20
NOK 85.46
+16.7%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.85
NOK 84.69
+24.8%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.10
NOK 82.22
+17.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.00
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.65
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 63.40
NOK 104.02
+64.1%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 75.85
NOK 102.48
+35.1%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05NOK 42.004
Nov ’24NOK 70.35
NOK 106.26
+51.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 45.242
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.903
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.953
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.203
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.853
Jun ’24NOK 79.20
NOK 106.53
+34.5%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.103
May ’24NOK 73.60
NOK 93.04
+26.4%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 80.01
NOK 89.45
+11.8%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.002
Mar ’24NOK 75.43
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.652
Jan ’24NOK 53.35
NOK 59.36
+11.3%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 75.852
Dec ’23NOK 46.51
NOK 52.18
+12.2%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 67.552

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 20:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Borr Drilling Limited está cubierta por 12 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities
Steffen EvjenDanske Bank