Panoro Energy ASA

Informe acción OB:PEN

Capitalización de mercado: NOK 3.2b

Panoro Energy Valoración

¿Está PEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 65.74
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PEN (NOK27.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK65.74)

Muy por debajo del valor justo: PEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEN?

Métrica clave: Como PEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PEN?
Ratio PE9.8x
GananciasUS$28.98m
Capitalización bursátilUS$284.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
OKEA OKEA
5.1x1.9%NOK 2.0b
PNOR PetroNor E&P
2.6xn/aNOK 1.5b
BWE BW Energy
4x3.7%NOK 7.4b
CLCO Cool
4.5x-25.9%NOK 4.7b
PEN Panoro Energy
9.8x9.8%NOK 3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de empresas similares (4.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PEN 9.8xPromedio de la industria 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 27.45
NOK 42.50
+54.8%
12.7%NOK 50.99NOK 36.21n/a7
Feb ’26NOK 28.50
NOK 42.85
+50.4%
12.7%NOK 51.52NOK 36.59n/a7
Jan ’26NOK 27.80
NOK 44.91
+61.6%
11.7%NOK 51.89NOK 37.81n/a7
Dec ’25NOK 26.65
NOK 45.91
+72.3%
11.5%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.85
NOK 46.61
+73.6%
10.2%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.35
NOK 46.48
+70.0%
10.8%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.35
NOK 45.05
+53.5%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.55
NOK 47.19
+45.0%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.40
NOK 45.97
+29.8%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.65
NOK 44.29
+54.6%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.72
NOK 42.34
+58.4%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.84
NOK 42.64
+65.0%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06n/a7
Feb ’25NOK 26.50
NOK 42.95
+62.1%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83NOK 28.507
Jan ’25NOK 27.04
NOK 44.38
+64.1%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 27.807
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.657
Nov ’24NOK 30.94
NOK 46.01
+48.7%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.857
Oct ’24NOK 31.40
NOK 44.60
+42.0%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.357
Sep ’24NOK 29.98
NOK 44.80
+49.4%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.357
Aug ’24NOK 30.50
NOK 41.52
+36.1%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.557
Jul ’24NOK 26.28
NOK 44.07
+67.7%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.406
Jun ’24NOK 25.76
NOK 46.86
+81.9%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.54
NOK 46.47
+68.7%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.654
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.724
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.844
Feb ’24NOK 29.20
NOK 43.72
+49.7%
7.3%NOK 48.15NOK 40.29NOK 26.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 42.50
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 15:42
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Panoro Energy ASA está cubierta por 13 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP