OKEA ASA

Informe acción OB:OKEA

Capitalización de mercado: NOK 2.2b

OKEA Valoración

¿Está OKEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OKEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OKEA (NOK20.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK46.95)

Muy por debajo del valor justo: OKEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OKEA?

Métrica clave: Como OKEA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OKEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OKEA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OKEA?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasNOK 10.84b
Capitalización bursátilNOK 2.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OKEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OKEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
PNOR PetroNor E&P
0.7xn/aNOK 1.5b
PEN Panoro Energy
1x4.6%NOK 3.3b
BWE BW Energy
0.8x7.9%NOK 6.7b
BNOR BlueNord
2x19.3%NOK 15.3b
OKEA OKEA
0.2x-13.1%NOK 2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: OKEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OKEA con el de otras empresas de la industria NO Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.05x24.2%US$10.17m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
OKEA 0.2xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OKEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OKEA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OKEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OKEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OKEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 20.88
NOK 35.60
+70.5%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.8%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.2%
30.9%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.4%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.2%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.3%
30.5%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.9%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.4%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.7%
31.8%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.5%
31.1%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.6%
30.6%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.4%
12.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.7%
10.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.5%
10.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.9%
10.8%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.0%
10.3%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.4%
12.2%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.8%
11.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.2%
10.3%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.2%
11.4%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
Apr ’24NOK 31.55
NOK 48.00
+52.1%
10.3%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.783
Mar ’24NOK 32.15
NOK 51.33
+59.7%
10.1%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.103
Feb ’24NOK 33.10
NOK 60.67
+83.3%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 23.523
Jan ’24NOK 34.20
NOK 63.50
+85.7%
10.2%NOK 70.00NOK 57.00NOK 26.602
Dec ’23NOK 40.40
NOK 60.67
+50.2%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 32.323
Nov ’23NOK 44.15
NOK 60.67
+37.4%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 38.823

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Frontline

US$4.3b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$219.10

7D

4.8%

1Y

-8.5%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%