Frontline plc

Informe acción OB:FRO

Capitalización de mercado: NOK 47.5b

Frontline Valoración

¿Está FRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRO (NOK219.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK451.52)

Muy por debajo del valor justo: FRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRO?

Métrica clave: Como FRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRO?
Ratio PE7.6x
GananciasUS$594.51m
Capitalización bursátilUS$4.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
HAFNI Hafnia
3.4x-20.2%NOK 30.5b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.6x10.3%NOK 8.6b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.2b
FRO Frontline
7.6x5.9%NOK 4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRO es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.6x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRO con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRO 7.6xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 219.10
NOK 333.05
+52.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.46
+57.0%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.52
+39.7%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 259.10
NOK 342.86
+32.3%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.1%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 262.50
NOK 334.71
+27.5%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 264.90
NOK 327.67
+23.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 241.50
NOK 283.34
+17.3%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.10
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 202.90
NOK 256.13
+26.2%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 218.80
NOK 251.11
+14.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 253.85
NOK 238.09
-6.2%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 213.607
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 243.707
Sep ’24NOK 186.00
NOK 217.70
+17.0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 259.107
Aug ’24NOK 171.50
NOK 209.24
+22.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.004
Jul ’24NOK 154.48
NOK 209.24
+35.4%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 262.504
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 300.804
May ’24NOK 165.44
NOK 199.43
+20.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 264.904
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.84
NOK 192.10
-2.9%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 241.504
Feb ’24NOK 144.44
NOK 168.05
+16.3%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.104
Jan ’24NOK 117.60
NOK 155.26
+32.0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 202.904
Dec ’23NOK 132.50
NOK 153.99
+16.2%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 218.804
Nov ’23NOK 137.90
NOK 155.05
+12.4%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 253.854

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.3b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 27.70

7D

4.9%

1Y

20.2%