Hafnia Valoración
¿Está HAFNI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HAFNI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HAFNI (NOK58.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK261.74)
Muy por debajo del valor justo: HAFNI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAFNI?
Métrica clave: Como HAFNI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de HAFNI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3x |
| Ganancias | US$870.84m |
| Capitalización bursátil | US$2.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HAFNI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.6x | ||
BWLPG BWG | 3x | -23.3% | NOK 16.6b |
OET Okeanis Eco Tankers | 5.3x | 10.3% | NOK 7.2b |
AGAS Avance Gas Holding | 1.6x | -95.7% | NOK 5.5b |
CLCO Cool | 4.2x | -20.5% | NOK 4.5b |
HAFNI Hafnia | 3x | -24.2% | NOK 29.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HAFNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (3.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HAFNI con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: HAFNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (4.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HAFNI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3x |
| Ratio PE justo | 6.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HAFNI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 58.10 | NOK 92.96 +60.0% | 12.8% | NOK 109.81 | NOK 73.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 63.70 | NOK 95.96 +50.6% | 7.9% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 64.25 | NOK 98.96 +54.0% | 7.2% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 75.80 | NOK 102.16 +34.8% | 7.3% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 86.00 | NOK 106.36 +23.7% | 2.9% | NOK 110.00 | NOK 102.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 85.65 | NOK 105.56 +23.2% | 3.8% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 87.00 | NOK 105.20 +20.9% | 3.5% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 91.95 | NOK 105.20 +14.4% | 3.5% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 84.20 | NOK 98.20 +16.6% | 5.4% | NOK 105.00 | NOK 92.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 74.65 | NOK 95.40 +27.8% | 4.1% | NOK 100.00 | NOK 91.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 78.05 | NOK 94.00 +20.4% | 3.7% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 78.55 | NOK 91.60 +16.6% | 2.4% | NOK 95.00 | NOK 89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 70.20 | NOK 93.17 +32.7% | 7.0% | NOK 105.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 68.00 | NOK 93.17 +37.0% | 7.0% | NOK 105.00 | NOK 84.00 | NOK 63.70 | 6 |
| Nov ’24 | NOK 74.00 | NOK 90.33 +22.1% | 10.3% | NOK 105.00 | NOK 74.00 | NOK 64.25 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 66.55 | NOK 86.40 +29.8% | 9.3% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | NOK 75.80 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 61.85 | NOK 86.40 +39.7% | 9.3% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | NOK 86.00 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 54.95 | NOK 86.17 +56.8% | 9.5% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | NOK 85.65 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 52.45 | NOK 88.17 +68.1% | 6.7% | NOK 95.00 | NOK 77.00 | NOK 87.00 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 52.90 | NOK 87.80 +66.0% | 7.2% | NOK 95.00 | NOK 77.00 | NOK 91.95 | 5 |
| May ’24 | NOK 57.65 | NOK 83.60 +45.0% | 3.2% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | NOK 84.20 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 59.70 | NOK 81.60 +36.7% | 2.5% | NOK 85.00 | NOK 80.00 | NOK 74.65 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 63.70 | NOK 80.20 +25.9% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 73.00 | NOK 78.05 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 53.60 | NOK 76.50 +42.7% | 6.8% | NOK 83.00 | NOK 70.00 | NOK 78.55 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 50.40 | NOK 76.50 +51.8% | 6.8% | NOK 83.00 | NOK 70.00 | NOK 70.20 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 53.80 | NOK 78.67 +46.2% | 5.3% | NOK 83.00 | NOK 73.00 | NOK 68.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/19 23:16 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/19 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Hafnia Limited está cubierta por 9 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |
| Jørgen Lian | DNB Markets |