DNO ASA

Informe acción OB:DNO

Capitalización de mercado: NOK 12.2b

DNO Valoración

¿Está DNO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DNO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 45.87
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DNO (NOK12.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK45.87)

Muy por debajo del valor justo: DNO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DNO?

Métrica clave: Como DNO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DNO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DNO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DNO?
Ratio PE14.4x
GananciasUS$75.40m
Capitalización bursátilUS$1.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DNO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DNO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
BNOR BlueNord
39.4x45.8%NOK 17.6b
BWE BW Energy
3.9x4.7%NOK 7.2b
VAR Vår Energi
13.1x12.4%NOK 85.0b
PEN Panoro Energy
10.1x8.4%NOK 3.3b
DNO DNO
14.4x11.7%NOK 12.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: DNO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DNO con el de otras empresas de la industria NO Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALNG Awilco LNG
1.4x-110.1%US$41.31m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DNO 14.4xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies6PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DNO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (5.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DNO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DNO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DNO es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DNO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 12.50
NOK 15.10
+20.8%
15.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a5
Jan ’26NOK 10.47
NOK 15.38
+46.8%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Dec ’25NOK 10.21
NOK 15.38
+50.6%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.9%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.5%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.1%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.5%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.9%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.6%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50NOK 13.104
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.473
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.213
Nov ’24NOK 11.31
NOK 15.33
+35.6%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.703
Oct ’24NOK 10.57
NOK 15.33
+45.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.713
Sep ’24NOK 10.19
NOK 15.33
+50.5%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.893
Aug ’24NOK 11.11
NOK 16.67
+50.0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.073
Jul ’24NOK 9.46
NOK 18.00
+90.4%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.364
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.6%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.684
May ’24NOK 10.62
NOK 19.63
+84.8%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.27
NOK 18.50
+80.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.753
Mar ’24NOK 12.08
NOK 18.50
+53.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 15.10
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 07:33
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

DNO ASA está cubierta por 32 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB