BlueNord Valoración
¿Está BNOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BNOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BNOR (NOK683) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK2463.38)
Muy por debajo del valor justo: BNOR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNOR?
Métrica clave: Como BNOR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BNOR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.3x |
| Ventas | US$702.30m |
| Capitalización bursátil | US$1.63b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BNOR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.2x | ||
DNO DNO | 1.5x | 6.5% | NOK 11.2b |
VAR Vår Energi | 1.1x | 3.1% | NOK 86.2b |
BWE BW Energy | 0.8x | 2.1% | NOK 7.4b |
PEN Panoro Energy | 1.3x | 1.0% | NOK 3.2b |
BNOR BlueNord | 2.3x | 16.2% | NOK 18.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: BNOR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BNOR con el de otras empresas de la industria NO Oil and Gas ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda | 0.03x | 34.1% | US$5.20m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: BNOR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria Norwegian Oil and Gas (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BNOR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.3x |
| Ratio PS justo | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BNOR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NOK 683.00 | NOK 726.40 +6.4% | 8.1% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | NOK 672.00 | NOK 726.40 +8.1% | 8.1% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 657.00 | NOK 720.00 +9.6% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 590.00 | NOK 720.00 +22.0% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 534.00 | NOK 686.67 +28.6% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 478.00 | NOK 678.33 +41.9% | 13.3% | NOK 800.00 | NOK 585.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 478.50 | NOK 686.67 +43.5% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 508.00 | NOK 686.67 +35.2% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 563.00 | NOK 707.50 +25.7% | 13.1% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 550.00 | NOK 681.67 +23.9% | 12.3% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 569.00 | NOK 640.67 +12.6% | 1.3% | NOK 650.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 573.00 | NOK 644.00 +12.4% | 1.9% | NOK 660.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 552.00 | NOK 650.67 +17.9% | 1.1% | NOK 660.00 | NOK 642.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 502.00 | NOK 649.33 +29.3% | 1.4% | NOK 660.00 | NOK 638.00 | NOK 672.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 497.50 | NOK 619.00 +24.4% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 657.00 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 496.00 | NOK 619.00 +24.8% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 590.00 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 591.00 | NOK 619.00 +4.7% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 534.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 519.00 | NOK 573.00 +10.4% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 478.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 494.50 | NOK 573.00 +15.9% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 478.50 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 437.50 | NOK 573.00 +31.0% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 508.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 409.00 | NOK 572.50 +40.0% | 4.8% | NOK 600.00 | NOK 545.00 | NOK 563.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 383.00 | NOK 546.50 +42.7% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 550.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 362.50 | NOK 546.50 +50.8% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 569.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 350.00 | NOK 546.50 +56.1% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 573.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 403.50 | NOK 546.50 +35.4% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 552.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/15 18:08 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/14 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
BlueNord ASA está cubierta por 15 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anna-Karin Hempel | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |