Tri-Mode System (M) Berhad Valoración

¿Está TRIMODE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRIMODE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRIMODE (MYR0.29) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.21)

Muy por debajo del valor justo: TRIMODE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRIMODE?

Métrica clave: Como TRIMODE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRIMODE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRIMODE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRIMODE?
Ratio PE	20.1x
Ganancias	RM 2.36m
Capitalización bursátil	RM 47.31m

Métricas y ratios de valoración clave de TRIMODE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	14.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRIMODE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRIMODE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.3x
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad	45x	n/a	RM 136.7m
AGX AGX Group Berhad	26.1x	n/a	RM 255.4m
SWIFT Swift Haulage Berhad	8x	1.8%	RM 391.5m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad	6.1x	n/a	RM 365.0m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad	20.1x	n/a	RM 47.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRIMODE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRIMODE con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRIMODE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de la industria MY Logistics (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRIMODE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRIMODE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.1x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRIMODE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.