CJ Century Logistics Holdings Berhad

Informe acción KLSE:CJCEN

Capitalización de mercado: RM 151.3m

CJ Century Logistics Holdings Berhad Valoración

¿Está CJCEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CJCEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CJCEN (MYR0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.64)

Muy por debajo del valor justo: CJCEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CJCEN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CJCEN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA8.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CJCEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CJCEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
AGX AGX Group Berhad
23.9xn/aRM 233.7m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6xn/aRM 362.4m
SWIFT Swift Haulage Berhad
5.9x-10.8%RM 422.9m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad
26.8xn/aRM 63.1m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
20.7x29.2%RM 151.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: CJCEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CJCEN con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CJCEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de la industria MY Logistics (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CJCEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CJCEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CJCEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CJCEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.26
RM 0.28
+7.7%
10.7%RM 0.31RM 0.25n/a2
Oct ’25RM 0.28
RM 0.28
+1.8%
10.7%RM 0.31RM 0.25n/a2
Sep ’25RM 0.28
RM 0.28
-1.8%
10.7%RM 0.31RM 0.25n/a2
Aug ’25RM 0.32
RM 0.34
+6.3%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
Jul ’25RM 0.34
RM 0.34
0%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
Jun ’25RM 0.33
RM 0.34
+3.1%
10.4%RM 0.37RM 0.30n/a2
May ’25RM 0.32
RM 0.47
+48.4%
5.3%RM 0.50RM 0.45n/a2
Apr ’25RM 0.34
RM 0.47
+41.8%
5.3%RM 0.50RM 0.45n/a2
Mar ’25RM 0.36
RM 0.47
+31.9%
5.3%RM 0.50RM 0.45n/a2
Nov ’24RM 0.38
RM 0.66
+72.4%
16.0%RM 0.76RM 0.55RM 0.262
Oct ’24RM 0.40
RM 0.66
+63.8%
16.0%RM 0.76RM 0.55RM 0.282
Sep ’24RM 0.42
RM 0.66
+56.0%
16.0%RM 0.76RM 0.55RM 0.282
Aug ’24RM 0.43
RM 0.85
+96.6%
11.1%RM 0.95RM 0.76RM 0.322
Jul ’24RM 0.45
RM 0.85
+92.1%
11.1%RM 0.95RM 0.76RM 0.342
Jun ’24RM 0.43
RM 0.85
+96.6%
11.1%RM 0.95RM 0.76RM 0.332
May ’24RM 0.50
RM 0.93
+86.0%
5.4%RM 0.98RM 0.88RM 0.322
Apr ’24RM 0.47
RM 0.93
+95.8%
5.4%RM 0.98RM 0.88RM 0.342
Mar ’24RM 0.47
RM 0.93
+95.8%
5.4%RM 0.98RM 0.88RM 0.362
Feb ’24RM 0.48
RM 0.96
+101.0%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.392
Jan ’24RM 0.48
RM 0.96
+99.0%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.382
Dec ’23RM 0.49
RM 0.96
+94.9%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.382
Nov ’23RM 0.47
RM 0.96
+103.2%
1.6%RM 0.98RM 0.95RM 0.382

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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