Capital A Berhad

Informe acción KLSE:CAPITALA

Capitalización de mercado: RM 4.0b

Capital A Berhad Valoración

¿Está CAPITALA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAPITALA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAPITALA (MYR0.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR7.42)

Muy por debajo del valor justo: CAPITALA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAPITALA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CAPITALA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA28.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAPITALA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAPITALA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
AAX AirAsia X Berhad
0.3x56.9%RM 791.3m
AAV Asia Aviation
0.7x6.4%฿33.9b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
3.5x13.6%RM 2.9b
WCEHB WCE Holdings Berhad
4.2xn/aRM 2.4b
CAPITALA Capital A Berhad
0.2x3.4%RM 4.0b

Price-To-Sales vs. Similares: CAPITALA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAPITALA con el de otras empresas de la industria Asian Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAPITALA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Asian Airlines (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAPITALA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAPITALA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CAPITALA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAPITALA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.94
RM 0.98
+4.7%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Sep ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.6%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60n/a9
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74n/a9
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77n/a9
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80n/a9
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80n/a9
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80RM 0.779
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
Apr ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.1%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.7112
Mar ’24RM 0.71
RM 0.72
+0.9%
29.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.6813
Feb ’24RM 0.74
RM 0.69
-6.8%
31.4%RM 1.25RM 0.40RM 0.7013
Jan ’24RM 0.63
RM 0.68
+9.0%
31.7%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Dec ’23RM 0.56
RM 0.70
+24.9%
31.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.8613
Nov ’23RM 0.59
RM 0.73
+22.0%
32.0%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Oct ’23RM 0.63
RM 0.73
+16.2%
32.0%RM 1.25RM 0.40RM 0.9713
Sep ’23RM 0.60
RM 0.76
+26.8%
36.3%RM 1.29RM 0.40RM 0.9313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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