Bintulu Port Holdings Berhad

Informe acción KLSE:BIPORT

Capitalización de mercado: RM 2.8b

Bintulu Port Holdings Berhad Valoración

¿Está BIPORT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIPORT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIPORT (MYR6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR7.47)

Muy por debajo del valor justo: BIPORT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIPORT?

Métrica clave: Como BIPORT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BIPORT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIPORT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BIPORT?
Ratio PE16.9x
GananciasRM 163.39m
Capitalización bursátilRM 2.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BIPORT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BIPORT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.7x7.0%RM 632.9m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
10.9xn/aRM 31.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.2xn/aRM 1.0b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
16.9x2.1%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BIPORT es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BIPORT con el de otras empresas de la industria Asian Infrastructure ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIPORT 16.9xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BIPORT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria MY Infrastructure (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BIPORT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BIPORT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BIPORT es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BIPORT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 6.00
RM 6.78
+12.9%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Nov ’25RM 6.20
RM 6.78
+9.3%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Oct ’25RM 6.21
RM 6.78
+9.1%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Sep ’25RM 6.40
RM 6.80
+6.3%
7.4%RM 7.30RM 6.30n/a2
Aug ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jun ’25RM 6.40
RM 6.75
+5.5%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
May ’25RM 6.10
RM 6.20
+1.6%
4.8%RM 6.50RM 5.90n/a2
Apr ’25RM 5.78
RM 6.03
+4.2%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Mar ’25RM 5.65
RM 6.03
+6.6%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Feb ’25RM 5.75
RM 5.79
+0.6%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Jan ’25RM 5.14
RM 5.79
+12.5%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Dec ’24RM 5.15
RM 5.79
+12.3%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Nov ’24RM 5.15
RM 5.66
+9.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.202
Oct ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.212
Sep ’24RM 5.17
RM 5.66
+9.5%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
Aug ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jul ’24RM 5.06
RM 5.66
+11.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jun ’24RM 5.00
RM 5.66
+13.2%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
May ’24RM 5.02
RM 6.04
+20.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 6.102
Apr ’24RM 5.01
RM 6.04
+20.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.782
Mar ’24RM 5.15
RM 6.04
+17.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.652
Feb ’24RM 5.18
RM 6.04
+16.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.752
Jan ’24RM 4.80
RM 6.04
+25.8%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.142
Dec ’23RM 4.87
RM 6.04
+24.0%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.152
Nov ’23RM 5.00
RM 5.98
+19.5%
1.3%RM 6.05RM 5.90RM 5.152

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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