Bintulu Port Holdings Berhad Valoración
¿Está BIPORT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BIPORT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BIPORT (MYR5.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (MYR5.58)
Muy por debajo del valor justo: BIPORT cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIPORT?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de BIPORT? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | RM2.65b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BIPORT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.5x | ||
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 23x | 18.2% | RM802.3m |
WPRTS Westports Holdings Berhad | 16.8x | 2.4% | RM13.1b |
WCEHB WCE Holdings Berhad | 33.5x | n/a | RM2.9b |
PRKCORP Perak Corporation Berhad | 16.6x | n/a | RM44.5m |
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad | 21.2x | 11.3% | RM2.6b |
Price-To-Earnings vs. similares: BIPORT es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de sus homólogos (21.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BIPORT con el de otras empresas de la industria Asian Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs. Industria: BIPORT es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media del sector Asian Infrastructure (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BIPORT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.2x |
| Ratio PE justo | 13.3x |
PM vs. Ratio Justo: BIPORT es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (13.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | RM5.76 | RM6.20 +7.6% | 4.8% | RM6.50 | RM5.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM5.78 | RM6.03 +4.2% | 7.9% | RM6.50 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM5.65 | RM6.03 +6.6% | 7.9% | RM6.50 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM5.75 | RM5.79 +0.6% | 4.1% | RM6.02 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM5.14 | RM5.79 +12.5% | 4.1% | RM6.02 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM5.15 | RM5.79 +12.3% | 4.1% | RM6.02 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM5.15 | RM5.66 +9.9% | 1.9% | RM5.77 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RM5.05 | RM5.66 +12.1% | 1.9% | RM5.77 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | RM5.17 | RM5.66 +9.5% | 1.9% | RM5.77 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | RM5.05 | RM5.66 +12.1% | 1.9% | RM5.77 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | RM5.06 | RM5.66 +11.9% | 1.9% | RM5.77 | RM5.55 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | RM5.00 | RM5.66 +13.2% | 1.9% | RM5.77 | RM5.55 | n/a | 2 |
| May ’24 | RM5.02 | RM6.04 +20.3% | 0.7% | RM6.08 | RM6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | RM5.01 | RM6.04 +20.6% | 0.7% | RM6.08 | RM6.00 | RM5.78 | 2 |
| Mar ’24 | RM5.15 | RM6.04 +17.3% | 0.7% | RM6.08 | RM6.00 | RM5.65 | 2 |
| Feb ’24 | RM5.18 | RM6.04 +16.6% | 0.7% | RM6.08 | RM6.00 | RM5.75 | 2 |
| Jan ’24 | RM4.80 | RM6.04 +25.8% | 0.7% | RM6.08 | RM6.00 | RM5.14 | 2 |
| Dec ’23 | RM4.87 | RM6.04 +24.0% | 0.7% | RM6.08 | RM6.00 | RM5.15 | 2 |
| Nov ’23 | RM5.00 | RM5.98 +19.5% | 1.3% | RM6.05 | RM5.90 | RM5.15 | 2 |
| Oct ’23 | RM5.21 | RM5.98 +14.7% | 1.3% | RM6.05 | RM5.90 | RM5.05 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.