AirAsia X Berhad Valoración

¿Está AAX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AAX (MYR2.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR9.05)

Muy por debajo del valor justo: AAX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAX?

Métrica clave: Como AAX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAX?
Ratio PE	11.4x
Ganancias	RM 82.90m
Capitalización bursátil	RM 894.15m

Métricas y ratios de valoración clave de AAX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.8x
Valor empresarial/EBITDA	28.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.3x
PTRANS Perak Transit Berhad	11.5x	5.1%	RM 803.8m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad	9.3x	n/a	RM 1.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad	7.3x	n/a	RM 613.8m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad	13.2x	7.0%	RM 657.1m
AAX AirAsia X Berhad	11.4x	65.5%	RM 894.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: AAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) en comparación con la media de empresas similares (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAX con el de otras empresas de la industria Asian Airlines ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.4x) en comparación con la media de la industria Asian Airlines (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.4x
Ratio PE justo	30.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AAX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RM 2.12	RM 2.42 +14.1%	10.8%	RM 2.71	RM 2.08	n/a	3
Nov ’25	RM 1.86	RM 2.42 +30.0%	10.8%	RM 2.71	RM 2.08	n/a	3
Oct ’25	RM 1.97	RM 2.39 +21.4%	13.3%	RM 2.71	RM 2.08	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.