Perak Transit Berhad

Informe acción KLSE:PTRANS

Capitalización de mercado: RM 803.8m

Perak Transit Berhad Valoración

¿Está PTRANS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTRANS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PTRANS (MYR0.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.42)

Muy por debajo del valor justo: PTRANS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTRANS?

Métrica clave: Como PTRANS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PTRANS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTRANS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PTRANS?
Ratio PE11.4x
GananciasRM 70.39m
Capitalización bursátilRM 803.76m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PTRANS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PTRANS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
EPICON Epicon Berhad
26.4xn/aRM 151.7m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
13.2x7.0%RM 653.6m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.2xn/aRM 1.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
7.1xn/aRM 613.8m
PTRANS Perak Transit Berhad
11.4x5.1%RM 803.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: PTRANS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PTRANS con el de otras empresas de la industria Asian Transportation ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PTRANS 11.4xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies23PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PTRANS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria Asian Transportation (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PTRANS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PTRANS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PTRANS es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTRANS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.72
RM 1.02
+40.7%
6.8%RM 1.10RM 0.93n/a3
Nov ’25RM 0.74
RM 1.03
+39.2%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Oct ’25RM 0.68
RM 1.03
+51.5%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Sep ’25RM 0.69
RM 1.03
+50.4%
5.5%RM 1.10RM 0.96n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 1.02
+49.4%
6.4%RM 1.10RM 0.94n/a3
Jul ’25RM 0.70
RM 1.02
+45.2%
6.4%RM 1.10RM 0.94n/a3
Jun ’25RM 0.70
RM 1.03
+46.1%
7.1%RM 1.12RM 0.94n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.97
+31.7%
5.6%RM 1.03RM 0.90n/a3
Apr ’25RM 0.79
RM 0.97
+24.1%
5.6%RM 1.03RM 0.90n/a3
Mar ’25RM 0.86
RM 0.98
+14.5%
6.7%RM 1.06RM 0.90n/a3
Feb ’25RM 0.79
RM 0.98
+25.1%
6.7%RM 1.06RM 0.90n/a3
Jan ’25RM 0.76
RM 0.98
+29.5%
6.7%RM 1.06RM 0.90n/a3
Dec ’24RM 0.79
RM 1.03
+29.4%
3.2%RM 1.06RM 0.99n/a2
Nov ’24RM 0.80
RM 1.05
+30.8%
1.3%RM 1.06RM 1.03RM 0.742
Oct ’24RM 0.83
RM 1.03
+23.6%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.682
Sep ’24RM 0.90
RM 1.03
+14.4%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.692
Aug ’24RM 0.72
RM 1.03
+43.1%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.692
Jul ’24RM 0.73
RM 1.03
+41.7%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.702
Jun ’24RM 0.72
RM 1.03
+43.1%
0.3%RM 1.03RM 1.03RM 0.702
May ’24RM 0.70
RM 1.06
+51.0%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.742
Apr ’24RM 0.69
RM 1.06
+53.9%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.792
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.5%
2.2%RM 1.08RM 1.03RM 0.862
Feb ’24RM 0.82
RM 1.04
+26.8%
3.8%RM 1.08RM 1.00RM 0.792
Jan ’24RM 0.85
RM 1.04
+21.9%
3.8%RM 1.08RM 1.00RM 0.762
Dec ’23RM 0.83
RM 0.95
+15.3%
4.9%RM 1.00RM 0.91RM 0.792
Nov ’23RM 0.71
RM 0.75
+5.6%
6.2%RM 0.80RM 0.71RM 0.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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