Uoa Real Estate Investment

Informe acción KLSE:UOAREIT

Capitalización de mercado: RM 645.2m

Uoa Real Estate Investment Valoración

¿Está UOAREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UOAREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UOAREIT (MYR0.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.89)

Muy por debajo del valor justo: UOAREIT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UOAREIT?

Métrica clave: Como UOAREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UOAREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UOAREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UOAREIT?
Ratio PE15.5x
GananciasRM 41.61m
Capitalización bursátilRM 645.20m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UOAREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UOAREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
SENTRAL Sentral REIT
11.9x3.2%RM 950.4m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.7xn/aRM 216.2m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
20.2xn/aRM 149.7m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
14.1x-5.2%RM 731.7m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15.5x8.9%RM 645.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: UOAREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UOAREIT con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UOAREIT 15.5xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UOAREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con la media de la industria Asian Office REITs (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UOAREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UOAREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UOAREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UOAREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.95
RM 0.99
+4.2%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Nov ’25RM 0.99
RM 1.01
+1.5%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.01
+5.2%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.01
+2.0%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Aug ’25RM 1.09
RM 1.01
-7.8%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Jul ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.992
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.982
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 1.092
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Feb ’24RM 1.19
RM 1.29
+8.4%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.143
Jan ’24RM 1.15
RM 1.31
+13.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Dec ’23RM 1.13
RM 1.31
+15.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Nov ’23RM 1.12
RM 1.31
+16.7%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.093

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.18

7D

-1.7%

1Y

14.6%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

0%

1Y

-13.6%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

-0.6%