Uoa Real Estate Investment

Informe acción KLSE:UOAREIT

Capitalización de mercado: RM 756.7m

Uoa Real Estate Investment Valoración

¿Está UOAREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UOAREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UOAREIT (MYR1.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.29)

Muy por debajo del valor justo: UOAREIT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UOAREIT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de UOAREIT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.1x
Valor empresarial/EBITDA20.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios8.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UOAREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UOAREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.8x
SENTRAL Sentral REIT
12.8x5.1%RM 956.4m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.4xn/aRM 216.2m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
13.6x-6.5%RM 693.7m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
8.6x-7.1%RM 553.7m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
14.9x1.8%RM 756.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: UOAREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de empresas similares (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UOAREIT con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UOAREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria Asian Office REITs (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UOAREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UOAREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UOAREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UOAREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.12
RM 1.05
-6.3%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27n/a2
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Feb ’24RM 1.19
RM 1.29
+8.4%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.143
Jan ’24RM 1.15
RM 1.31
+13.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Dec ’23RM 1.13
RM 1.31
+15.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Nov ’23RM 1.12
RM 1.31
+16.7%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.093
Oct ’23RM 1.11
RM 1.32
+18.9%
9.7%RM 1.42RM 1.14RM 1.093
Sep ’23RM 1.13
RM 1.32
+16.8%
9.7%RM 1.42RM 1.14RM 1.103
Aug ’23RM 1.16
RM 1.32
+13.8%
9.7%RM 1.42RM 1.14RM 1.133
Jul ’23RM 1.15
RM 1.32
+15.1%
9.3%RM 1.42RM 1.15RM 1.133

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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