Sentral REIT

Informe acción KLSE:SENTRAL

Capitalización de mercado: RM 944.4m

Sentral REIT Valoración

¿Está SENTRAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SENTRAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SENTRAL (MYR0.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.6)

Muy por debajo del valor justo: SENTRAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SENTRAL?

Métrica clave: Como SENTRAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SENTRAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SENTRAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SENTRAL?
Ratio PE11.8x
GananciasRM 80.13m
Capitalización bursátilRM 944.45m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SENTRAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SENTRAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.9x
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15.7x8.9%RM 655.3m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.7xn/aRM 216.2m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
20.2xn/aRM 149.7m
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
18.9x4.5%RM 1.2b
SENTRAL Sentral REIT
11.8x3.2%RM 944.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: SENTRAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SENTRAL con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SENTRAL 11.8xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SENTRAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria Asian Office REITs (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SENTRAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SENTRAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SENTRAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SENTRAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.79
RM 0.85
+7.8%
8.1%RM 0.91RM 0.73n/a4
Nov ’25RM 0.80
RM 0.86
+8.8%
5.3%RM 0.91RM 0.79n/a4
Oct ’25RM 0.79
RM 0.86
+10.2%
5.3%RM 0.91RM 0.79n/a4
Sep ’25RM 0.79
RM 0.86
+9.5%
5.3%RM 0.91RM 0.79n/a4
Aug ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jul ’25RM 0.80
RM 0.88
+10.4%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jun ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
May ’25RM 0.80
RM 0.88
+10.4%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Apr ’25RM 0.78
RM 0.88
+12.5%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Mar ’25RM 0.80
RM 0.88
+9.7%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Feb ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jan ’25RM 0.79
RM 0.88
+12.4%
9.5%RM 0.96RM 0.75n/a4
Dec ’24RM 0.83
RM 0.88
+5.8%
8.6%RM 0.96RM 0.75n/a5
Nov ’24RM 0.82
RM 0.87
+5.7%
7.8%RM 0.95RM 0.75RM 0.805
Oct ’24RM 0.82
RM 0.86
+4.0%
8.0%RM 0.95RM 0.75RM 0.796
Sep ’24RM 0.82
RM 0.86
+4.0%
8.0%RM 0.95RM 0.75RM 0.796
Aug ’24RM 0.84
RM 0.87
+4.0%
6.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
Jul ’24RM 0.81
RM 0.87
+6.7%
6.5%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Jun ’24RM 0.84
RM 0.87
+3.0%
6.5%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
May ’24RM 0.86
RM 0.88
+1.6%
6.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Apr ’24RM 0.86
RM 0.89
+3.4%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.786
Mar ’24RM 0.88
RM 0.89
+1.6%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Feb ’24RM 0.91
RM 0.89
-1.8%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
Jan ’24RM 0.90
RM 0.90
+0.2%
6.3%RM 0.97RM 0.79RM 0.796
Dec ’23RM 0.89
RM 0.90
+0.8%
6.3%RM 0.97RM 0.79RM 0.836
Nov ’23RM 0.89
RM 0.91
+2.9%
7.0%RM 0.97RM 0.79RM 0.826

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%