Kossan Rubber Industries Bhd

Informe acción KLSE:KOSSAN

Capitalización de mercado: RM 4.8b

Kossan Rubber Industries Bhd Valoración

¿Está KOSSAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOSSAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOSSAN (MYR1.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.78)

Muy por debajo del valor justo: KOSSAN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOSSAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KOSSAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA14.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOSSAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOSSAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.6x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
93x43.9%RM 9.0b
AP4 Riverstone Holdings
16.5x7.8%S$1.3b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
27.4x7.4%RM 8.3b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
153.4xn/a฿25.6b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
69.1x37.5%RM 5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOSSAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (70.2x) comparado con la media de empresas similares (72.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOSSAN con el de otras empresas de la industria Asian Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOSSAN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria Asian Medical Equipment (3.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOSSAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOSSAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 69.1x
Ratio PE justo 51.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOSSAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (90.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOSSAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.87
RM 2.34
+24.9%
20.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.26
+1.8%
23.0%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88n/a16
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88n/a16
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88n/a17
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518
Oct ’23RM 1.08
RM 1.31
+20.9%
18.3%RM 1.90RM 0.85RM 1.3218
Sep ’23RM 1.02
RM 1.38
+35.5%
18.3%RM 2.05RM 1.03RM 1.3218
Aug ’23RM 1.28
RM 1.45
+13.5%
26.2%RM 2.70RM 1.03RM 1.4118

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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