KPJ Healthcare Berhad

Informe acción KLSE:KPJ

Capitalización de mercado: RM 10.2b

KPJ Healthcare Berhad Valoración

¿Está KPJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPJ (MYR2.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR3.47)

Muy por debajo del valor justo: KPJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPJ?

Métrica clave: Como KPJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KPJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KPJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KPJ?
Ratio PE33.4x
GananciasRM 304.33m
Capitalización bursátilRM 10.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
IHH IHH Healthcare Berhad
23.3x0.7%RM 61.7b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.1x10.9%RM 381.1m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 224.9m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
30.7x17.9%RM 1.7b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
33.4x8.8%RM 10.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPJ con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KPJ 33.4xPromedio de la industria 21.2xNo. of Companies49PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de la industria MY Healthcare (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.4x
Ratio PE justo 27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.33
RM 2.19
-6.1%
11.9%RM 2.70RM 1.87n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.9%
9.0%RM 2.54RM 1.87n/a14
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.8%
8.9%RM 2.54RM 1.87n/a14
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+9.0%
9.2%RM 2.54RM 1.87n/a14
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05n/a14
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05n/a14
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05n/a14
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1213
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 1.9213
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.8514
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.9414
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Jan ’24RM 1.01
RM 1.10
+9.3%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.4414
Dec ’23RM 0.95
RM 1.10
+16.2%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.3414
Nov ’23RM 0.81
RM 1.00
+22.6%
8.4%RM 1.18RM 0.87RM 1.2714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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