Velesto Energy Berhad Valoración

¿Está VELESTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VELESTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VELESTO (MYR0.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.52)

Muy por debajo del valor justo: VELESTO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VELESTO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de VELESTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VELESTO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de VELESTO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	RM2.30b

Métricas y ratios de valoración clave de VELESTO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VELESTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VELESTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.1x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	12.4x	0.8%	RM3.2b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad	4.3x	1.0%	RM2.1b
WASCO Wasco Berhad	11.7x	0.4%	RM1.2b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad	15.9x	n/a	RM899.5m
VELESTO Velesto Energy Berhad	22.7x	22.0%	RM2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VELESTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.9x) en comparación con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VELESTO con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VELESTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.9x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VELESTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VELESTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	22.7x
Ratio PE justo	18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VELESTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VELESTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RM0.28	RM0.33 +21.1%	5.5%	RM0.35	RM0.29	n/a	8
May ’25	RM0.27	RM0.33 +20.4%	7.2%	RM0.35	RM0.29	n/a	8
Apr ’25	RM0.29	RM0.33 +10.2%	7.2%	RM0.35	RM0.29	n/a	8
Mar ’25	RM0.28	RM0.32 +10.5%	7.8%	RM0.35	RM0.28	n/a	8
Feb ’25	RM0.26	RM0.30 +13.7%	8.6%	RM0.34	RM0.26	n/a	8
Jan ’25	RM0.23	RM0.27 +19.3%	16.4%	RM0.33	RM0.17	n/a	8
Dec ’24	RM0.23	RM0.27 +21.9%	16.4%	RM0.33	RM0.17	n/a	8
Nov ’24	RM0.26	RM0.27 +3.9%	12.9%	RM0.30	RM0.19	n/a	8
Oct ’24	RM0.26	RM0.24 -5.9%	16.9%	RM0.30	RM0.19	n/a	8
Sep ’24	RM0.23	RM0.23 0.0%	18.2%	RM0.30	RM0.19	n/a	8
Aug ’24	RM0.23	RM0.22 -5.4%	16.7%	RM0.30	RM0.19	n/a	8
Jul ’24	RM0.22	RM0.22 -1.1%	16.7%	RM0.30	RM0.19	n/a	8
Jun ’24	RM0.23	RM0.22 -5.4%	16.7%	RM0.30	RM0.19	n/a	8
May ’24	RM0.23	RM0.23 -2.2%	19.2%	RM0.30	RM0.16	RM0.27	8
Apr ’24	RM0.21	RM0.23 +7.1%	19.2%	RM0.30	RM0.16	RM0.29	8
Mar ’24	RM0.20	RM0.23 +15.4%	19.2%	RM0.30	RM0.16	RM0.28	8
Feb ’24	RM0.23	RM0.21 -10.6%	26.8%	RM0.30	RM0.14	RM0.26	8
Jan ’24	RM0.15	RM0.19 +27.5%	24.6%	RM0.30	RM0.14	RM0.23	8
Dec ’23	RM0.15	RM0.19 +25.0%	25.3%	RM0.30	RM0.14	RM0.23	8
Nov ’23	RM0.12	RM0.16 +32.8%	36.2%	RM0.28	RM0.10	RM0.26	8
Oct ’23	RM0.12	RM0.16 +38.6%	36.2%	RM0.28	RM0.10	RM0.26	8
Sep ’23	RM0.085	RM0.14 +69.9%	42.6%	RM0.28	RM0.08	RM0.23	8
Aug ’23	RM0.09	RM0.16 +82.6%	36.4%	RM0.28	RM0.10	RM0.23	8
Jul ’23	RM0.11	RM0.17 +51.7%	34.7%	RM0.28	RM0.10	RM0.22	8
Jun ’23	RM0.12	RM0.17 +39.1%	34.7%	RM0.28	RM0.10	RM0.23	8
May ’23	RM0.12	RM0.17 +38.0%	34.6%	RM0.28	RM0.10	RM0.23	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.