RCE Capital Berhad

Informe acción KLSE:RCECAP

Capitalización de mercado: RM2.3b

RCE Capital Berhad Valoración

¿Está RCECAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RCECAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RCECAP (MYR2.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.93)

Muy por debajo del valor justo: RCECAP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RCECAP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RCECAP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RCECAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RCECAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8.9x6.8%RM3.7b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
16.8x10.3%RM577.6m
PPJACK Pappajack Berhad
38.1xn/aRM760.5m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
33.8xn/aRM535.2m
RCECAP RCE Capital Berhad
15.9x6.1%RM2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RCECAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RCECAP con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RCECAP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de la industria Asian Consumer Finance (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RCECAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RCECAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RCECAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RCECAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM3.14
RM2.79
-11.1%
9.9%RM3.02RM2.40n/a3
May ’25RM2.77
RM2.60
-6.3%
9.6%RM2.95RM2.40n/a3
Apr ’25RM2.69
RM2.65
-1.6%
8.6%RM2.95RM2.40n/a3
Mar ’25RM2.84
RM2.65
-6.8%
8.6%RM2.95RM2.40n/a3
Feb ’25RM3.18
RM2.45
-23.1%
5.9%RM2.59RM2.30n/a2
Jan ’25RM3.06
RM2.45
-20.1%
5.9%RM2.59RM2.30n/a2
Dec ’24RM2.72
RM2.45
-10.1%
5.9%RM2.59RM2.30n/a2
Nov ’24RM2.48
RM2.29
-7.7%
3.9%RM2.38RM2.20n/a2
Oct ’24RM2.47
RM2.29
-7.3%
3.9%RM2.38RM2.20n/a2
Sep ’24RM2.39
RM2.29
-4.2%
3.9%RM2.38RM2.20n/a2
Aug ’24RM2.24
RM2.17
-3.3%
9.9%RM2.38RM1.95n/a2
Jul ’24RM2.21
RM2.01
-9.0%
3.0%RM2.07RM1.95n/a2
Jun ’24RM2.03
RM2.01
-1.0%
3.0%RM2.07RM1.95n/a2
May ’24RM1.88
RM1.85
-1.6%
5.4%RM1.95RM1.75RM2.772
Apr ’24RM1.82
RM1.85
+1.6%
5.4%RM1.95RM1.75RM2.692
Mar ’24RM1.77
RM1.85
+4.5%
5.4%RM1.95RM1.75RM2.842
Feb ’24RM1.84
RM1.85
+0.5%
5.4%RM1.95RM1.75RM3.182
Jan ’24RM1.69
RM1.85
+9.5%
5.4%RM1.95RM1.75RM3.062
Dec ’23RM1.94
RM1.80
-7.2%
8.3%RM1.95RM1.65RM2.722
Nov ’23RM1.58
RM1.79
+13.0%
7.6%RM1.92RM1.65RM2.482
Oct ’23RM1.60
RM1.79
+11.6%
7.6%RM1.92RM1.65RM2.472
Sep ’23RM1.62
RM1.79
+10.2%
7.6%RM1.92RM1.65RM2.392
Aug ’23RM1.66
RM1.83
+10.2%
9.3%RM2.00RM1.66RM2.242
Jul ’23RM1.66
RM1.83
+10.2%
9.3%RM2.00RM1.66RM2.212
Jun ’23RM1.76
RM1.83
+4.0%
9.3%RM2.00RM1.66RM2.032
May ’23RM1.80
RM1.79
-0.8%
6.4%RM1.90RM1.67RM1.882

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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