ELK-Desa Resources Berhad

Informe acción KLSE:ELKDESA

Capitalización de mercado: RM582.2m

ELK-Desa Resources Berhad Valoración

¿Está ELKDESA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELKDESA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELKDESA (MYR1.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.52)

Muy por debajo del valor justo: ELKDESA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELKDESA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELKDESA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELKDESA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELKDESA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
30.3xn/aRM507.3m
PPJACK Pappajack Berhad
37xn/aRM783.6m
RCECAP RCE Capital Berhad
15.7x6.7%RM2.2b
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.1x6.8%RM3.8b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.9x7.4%RM582.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: ELKDESA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELKDESA con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELKDESA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.6x) en comparación con la media de la industria Asian Consumer Finance (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELKDESA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELKDESA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELKDESA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELKDESA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.28
RM1.20
-6.3%
12.5%RM1.35RM1.05n/a2
Jun ’25RM1.28
RM1.20
-6.3%
12.5%RM1.35RM1.05n/a2
May ’25RM1.27
RM1.20
-5.5%
12.5%RM1.35RM1.05n/a2
Apr ’25RM1.26
RM1.17
-7.5%
9.9%RM1.28RM1.05n/a2
Mar ’25RM1.22
RM1.17
-4.5%
9.9%RM1.28RM1.05n/a2
Feb ’25RM1.19
RM1.21
+1.7%
13.2%RM1.37RM1.05n/a2
Jan ’25RM1.25
RM1.21
-3.2%
13.2%RM1.37RM1.05n/a2
Dec ’24RM1.32
RM1.21
-8.3%
13.2%RM1.37RM1.05n/a2
Nov ’24RM1.29
RM1.24
-3.9%
3.2%RM1.28RM1.20n/a2
Oct ’24RM1.34
RM1.24
-7.5%
3.2%RM1.28RM1.20n/a2
Sep ’24RM1.26
RM1.22
-3.6%
1.2%RM1.23RM1.20n/a2
Aug ’24RM1.28
RM1.15
-10.2%
8.1%RM1.23RM1.02n/a3
Jul ’24RM1.26
RM1.15
-8.7%
8.1%RM1.23RM1.02n/a3
Jun ’24RM1.24
RM1.15
-7.3%
8.1%RM1.23RM1.02RM1.283
May ’24RM1.18
RM1.12
-5.4%
6.2%RM1.18RM1.02RM1.273
Apr ’24RM1.15
RM1.18
+2.4%
10.9%RM1.33RM1.02RM1.263
Mar ’24RM1.11
RM1.18
+6.4%
10.8%RM1.33RM1.02RM1.223
Feb ’24RM1.12
RM1.11
-1.2%
6.9%RM1.20RM1.01RM1.193
Jan ’24RM1.06
RM1.11
+4.4%
6.9%RM1.20RM1.01RM1.253
Dec ’23RM1.00
RM1.11
+10.7%
6.9%RM1.20RM1.01RM1.323
Nov ’23RM0.92
RM1.01
+10.1%
3.9%RM1.07RM0.97RM1.293
Oct ’23RM0.89
RM1.01
+14.3%
3.9%RM1.07RM0.97RM1.343
Sep ’23RM0.89
RM1.01
+14.3%
3.9%RM1.07RM0.97RM1.263
Aug ’23RM0.86
RM0.95
+10.3%
6.2%RM1.00RM0.87RM1.283
Jul ’23RM0.85
RM0.99
+16.0%
1.0%RM1.00RM0.98RM1.262
Jun ’23RM0.87
RM0.99
+14.2%
1.0%RM1.00RM0.98RM1.242

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y