AEON Credit Service (M) Berhad

Informe acción KLSE:AEONCR

Capitalización de mercado: RM3.6b

AEON Credit Service (M) Berhad Valoración

¿Está AEONCR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEONCR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEONCR (MYR7.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR8.72)

Muy por debajo del valor justo: AEONCR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEONCR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AEONCR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEONCR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEONCR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
RCECAP RCE Capital Berhad
15.4x6.1%RM2.2b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
16.8x10.3%RM577.6m
PPJACK Pappajack Berhad
38.1xn/aRM768.2m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
34.1xn/aRM535.2m
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8.8x6.8%RM3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEONCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEONCR con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEONCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria Asian Consumer Finance (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEONCR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEONCR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEONCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEONCR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM7.13
RM8.29
+16.2%
7.6%RM9.40RM7.64n/a5
Apr ’25RM6.35
RM7.48
+17.7%
13.0%RM8.60RM6.00n/a5
Mar ’25RM6.40
RM7.48
+16.8%
13.0%RM8.60RM6.00n/a5
Feb ’25RM5.90
RM7.48
+26.7%
13.0%RM8.60RM6.00n/a5
Jan ’25RM5.57
RM7.48
+34.2%
13.0%RM8.60RM6.00n/a5
Dec ’24RM5.71
RM7.58
+32.7%
12.8%RM8.60RM6.00n/a5
Nov ’24RM5.64
RM7.63
+35.2%
13.5%RM8.85RM6.00n/a5
Oct ’24RM6.09
RM7.63
+25.2%
13.5%RM8.85RM6.00n/a5
Sep ’24RM5.65
RM7.55
+33.5%
12.9%RM8.85RM6.00n/a5
Aug ’24RM6.02
RM7.55
+25.3%
12.9%RM8.85RM6.00n/a5
Jul ’24RM5.63
RM7.56
+34.3%
13.1%RM8.85RM5.60n/a6
Jun ’24RM5.70
RM7.56
+32.7%
13.1%RM8.85RM5.60n/a6
May ’24RM5.98
RM7.56
+26.5%
13.1%RM8.85RM5.60RM7.116
Apr ’24RM5.71
RM7.65
+34.0%
13.5%RM8.85RM5.60RM6.356
Mar ’24RM5.80
RM7.76
+33.8%
15.2%RM9.50RM5.60RM6.406
Feb ’24RM6.31
RM7.76
+23.0%
15.2%RM9.50RM5.60RM5.906
Jan ’24RM6.29
RM7.76
+23.4%
15.2%RM9.50RM5.60RM5.576
Dec ’23RM6.51
RM7.64
+17.4%
16.3%RM9.50RM5.38RM5.716
Nov ’23RM6.45
RM7.86
+21.9%
11.4%RM9.50RM6.70RM5.646
Oct ’23RM6.80
RM7.93
+16.5%
11.4%RM9.50RM6.70RM6.096
Sep ’23RM7.05
RM8.00
+13.5%
11.4%RM9.50RM6.70RM5.656
Aug ’23RM7.17
RM7.70
+7.4%
8.8%RM8.60RM6.70RM6.025
Jul ’23RM6.95
RM7.92
+13.9%
3.3%RM8.23RM7.50RM5.635
Jun ’23RM7.30
RM8.25
+12.9%
7.6%RM9.40RM7.50RM5.705
May ’23RM7.95
RM8.10
+1.8%
9.2%RM9.40RM7.25RM5.985

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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