Sports Toto Berhad

Informe acción KLSE:SPTOTO

Capitalización de mercado: RM1.9b

Sports Toto Berhad Valoración

¿Está SPTOTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPTOTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPTOTO (MYR1.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.6)

Muy por debajo del valor justo: SPTOTO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPTOTO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SPTOTO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPTOTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPTOTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.4x
MAGNUM Magnum Berhad
13x7.5%RM1.6b
BJLAND Berjaya Land Berhad
113.9xn/aRM1.7b
RGB RGB International Bhd
16.7x45.0%RM608.6m
GENM Genting Malaysia Berhad
34x28.6%RM14.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
11.1x9.1%RM1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPTOTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (46.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPTOTO con el de otras empresas de la industria Asian Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPTOTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria Asian Hospitality (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPTOTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPTOTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SPTOTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPTOTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.42
RM1.56
+10.1%
7.1%RM1.72RM1.36n/a8
Apr ’25RM1.38
RM1.56
+13.3%
7.1%RM1.72RM1.36n/a8
Mar ’25RM1.42
RM1.56
+10.1%
7.1%RM1.72RM1.36n/a8
Feb ’25RM1.49
RM1.62
+8.6%
9.1%RM1.86RM1.40n/a8
Jan ’25RM1.48
RM1.62
+9.4%
9.1%RM1.86RM1.40n/a8
Dec ’24RM1.49
RM1.62
+8.6%
9.1%RM1.86RM1.40n/a8
Nov ’24RM1.46
RM1.71
+17.2%
23.3%RM2.70RM1.40n/a8
Oct ’24RM1.48
RM1.74
+17.7%
22.1%RM2.70RM1.40n/a8
Sep ’24RM1.50
RM1.74
+16.2%
22.1%RM2.70RM1.40n/a8
Aug ’24RM1.44
RM1.65
+14.8%
28.2%RM2.70RM1.04n/a8
Jul ’24RM1.33
RM1.65
+24.2%
28.2%RM2.70RM1.04n/a8
Jun ’24RM1.40
RM1.65
+18.0%
28.2%RM2.70RM1.04n/a8
May ’24RM1.39
RM1.82
+31.1%
21.4%RM2.70RM1.40RM1.4110
Apr ’24RM1.49
RM1.86
+24.5%
19.8%RM2.70RM1.40RM1.3810
Mar ’24RM1.53
RM1.86
+21.2%
19.8%RM2.70RM1.40RM1.4210
Feb ’24RM1.61
RM1.99
+23.8%
16.2%RM2.70RM1.45RM1.4910
Jan ’24RM1.62
RM2.01
+23.8%
16.0%RM2.70RM1.45RM1.4810
Dec ’23RM1.68
RM2.01
+19.5%
16.0%RM2.70RM1.45RM1.4910
Nov ’23RM1.79
RM2.14
+19.3%
14.1%RM2.70RM1.50RM1.4610
Oct ’23RM1.76
RM2.16
+22.9%
14.6%RM2.70RM1.50RM1.4810
Sep ’23RM1.84
RM2.16
+17.6%
14.6%RM2.70RM1.50RM1.5010
Aug ’23RM1.86
RM2.27
+22.3%
9.8%RM2.70RM1.80RM1.4410
Jul ’23RM1.82
RM2.27
+24.9%
9.8%RM2.70RM1.80RM1.3310
Jun ’23RM1.88
RM2.27
+21.0%
9.8%RM2.70RM1.80RM1.4010
May ’23RM1.93
RM2.27
+17.4%
10.1%RM2.70RM1.80RM1.3910

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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