Magnum Berhad

Informe acción KLSE:MAGNUM

Capitalización de mercado: RM1.7b

Magnum Berhad Valoración

¿Está MAGNUM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAGNUM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAGNUM (MYR1.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.93)

Muy por debajo del valor justo: MAGNUM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAGNUM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MAGNUM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAGNUM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAGNUM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.5x
BJLAND Berjaya Land Berhad
115.5xn/aRM1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
11x9.1%RM1.9b
RGB RGB International Bhd
17.1x45.0%RM624.0m
GENM Genting Malaysia Berhad
34.3x28.6%RM15.0b
MAGNUM Magnum Berhad
13.1x7.5%RM1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAGNUM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (46.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAGNUM con el de otras empresas de la industria Asian Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAGNUM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria Asian Hospitality (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAGNUM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAGNUM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAGNUM es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAGNUM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.15
RM1.31
+14.2%
13.8%RM1.52RM1.08n/a3
Apr ’25RM1.14
RM1.31
+15.2%
13.8%RM1.52RM1.08n/a3
Mar ’25RM1.13
RM1.33
+17.7%
12.0%RM1.52RM1.13n/a3
Feb ’25RM1.10
RM1.24
+12.4%
20.2%RM1.50RM0.90n/a3
Jan ’25RM1.09
RM1.24
+13.5%
20.2%RM1.50RM0.90n/a3
Dec ’24RM1.15
RM1.24
+7.5%
20.2%RM1.50RM0.90n/a3
Nov ’24RM1.06
RM1.28
+21.1%
13.1%RM1.52RM1.14n/a3
Oct ’24RM1.12
RM1.33
+19.0%
12.2%RM1.56RM1.19n/a3
Sep ’24RM1.18
RM1.33
+13.0%
12.2%RM1.56RM1.19n/a3
Aug ’24RM1.08
RM1.17
+8.3%
24.0%RM1.56RM0.91n/a3
Jul ’24RM0.99
RM1.17
+17.6%
24.0%RM1.56RM0.91n/a3
Jun ’24RM1.03
RM1.17
+13.6%
24.0%RM1.56RM0.91n/a3
May ’24RM1.11
RM1.38
+24.5%
16.8%RM1.70RM1.06RM1.155
Apr ’24RM1.14
RM1.42
+24.2%
13.5%RM1.70RM1.20RM1.145
Mar ’24RM1.23
RM1.46
+18.7%
10.9%RM1.70RM1.23RM1.135
Feb ’24RM1.33
RM1.47
+10.4%
10.1%RM1.70RM1.27RM1.105
Jan ’24RM1.29
RM1.51
+17.4%
11.5%RM1.80RM1.27RM1.095
Dec ’23RM1.35
RM1.52
+12.7%
10.8%RM1.80RM1.31RM1.155
Nov ’23RM1.52
RM1.70
+12.1%
10.1%RM2.00RM1.55RM1.065
Oct ’23RM1.42
RM1.78
+25.1%
17.2%RM2.36RM1.55RM1.125
Sep ’23RM1.61
RM1.78
+10.3%
17.2%RM2.36RM1.55RM1.185
Aug ’23RM1.69
RM2.17
+28.4%
9.2%RM2.43RM1.93RM1.085
Jul ’23RM1.66
RM2.17
+30.7%
9.2%RM2.43RM1.93RM0.995
Jun ’23RM1.77
RM2.17
+22.6%
9.2%RM2.43RM1.93RM1.035
May ’23RM1.81
RM2.29
+26.5%
9.3%RM2.51RM1.95RM1.116

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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