Genting Berhad

Informe acción KLSE:GENTING

Capitalización de mercado: RM 14.6b

Genting Berhad Valoración

¿Está GENTING infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GENTING si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GENTING (MYR3.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR8.26)

Muy por debajo del valor justo: GENTING cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GENTING?

Métrica clave: Como GENTING es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GENTING. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GENTING por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GENTING?
Ratio PE9.8x
GananciasRM 1.50b
Capitalización bursátilRM 14.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GENTING con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GENTING frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
GENM Genting Malaysia Berhad
21.4x27.5%RM 12.1b
MAGNUM Magnum Berhad
12.7x10.0%RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
20.4x61.9%RM 570.1m
GENTING Genting Berhad
9.8x14.8%RM 14.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GENTING es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GENTING con el de otras empresas de la industria Asian Hospitality ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GENTING 9.8xPromedio de la industria 21.0xNo. of Companies64PE01632486480+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GENTING es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria MY Hospitality (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GENTING comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GENTING vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GENTING es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GENTING de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.83
RM 5.75
+50.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.7%
13.7%RM 7.60RM 4.30n/a11
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.1%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.9%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.0%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Apr ’25RM 4.74
RM 5.79
+22.1%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Mar ’25RM 4.67
RM 5.75
+23.1%
11.7%RM 7.12RM 4.30n/a13
Feb ’25RM 4.72
RM 5.70
+20.8%
11.8%RM 6.96RM 4.30n/a13
Jan ’25RM 4.62
RM 5.67
+22.8%
11.9%RM 6.96RM 4.30n/a13
Dec ’24RM 4.66
RM 5.68
+21.8%
13.0%RM 6.96RM 4.30n/a14
Nov ’24RM 4.03
RM 5.66
+40.5%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 3.9414
Oct ’24RM 4.17
RM 5.67
+35.9%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.2614
Sep ’24RM 4.38
RM 5.73
+30.8%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.3215
Aug ’24RM 4.23
RM 5.76
+36.3%
13.4%RM 7.35RM 4.30RM 4.6415
Jul ’24RM 4.06
RM 5.78
+42.4%
13.2%RM 7.35RM 4.30RM 4.6815
Jun ’24RM 4.15
RM 5.80
+39.8%
12.6%RM 7.35RM 4.50RM 4.7615
May ’24RM 4.70
RM 5.92
+25.9%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.5215
Apr ’24RM 4.66
RM 5.92
+27.0%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.7415
Mar ’24RM 4.74
RM 5.88
+24.0%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6715
Feb ’24RM 4.95
RM 5.82
+17.5%
12.4%RM 7.35RM 4.60RM 4.7215
Jan ’24RM 4.48
RM 5.89
+31.5%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6216
Dec ’23RM 4.44
RM 5.90
+32.8%
12.8%RM 7.35RM 4.60RM 4.6616
Nov ’23RM 4.41
RM 5.99
+35.9%
12.9%RM 7.20RM 4.60RM 4.0316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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