7-Eleven Malaysia Holdings Berhad

Informe acción KLSE:SEM

Capitalización de mercado: RM 2.2b

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad Valoración

¿Está SEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SEM (MYR2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR5.98)

Muy por debajo del valor justo: SEM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SEM?

Métrica clave: Como SEM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SEM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SEM?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasRM 2.87b
Capitalización bursátilRM 2.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
AEON Aeon (M) Bhd
0.5x3.7%RM 2.1b
WELLS Wellspire Holdings Berhad
3.9xn/aRM 477.1m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
2.2x10.8%RM 19.7b
2429 Beijing UBOX Online Technology
1.1xn/aHK$3.2b
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
0.8x8.3%RM 2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: SEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SEM con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEM 0.8xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies53PS00.40.81.21.62+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SEM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de la industria MY Consumer Retailing (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SEM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Nov ’25RM 1.92
RM 1.98
+3.3%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Oct ’25RM 1.95
RM 1.98
+1.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Sep ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Aug ’25RM 1.94
RM 1.98
+2.2%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jul ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jun ’25RM 1.98
RM 1.99
+0.7%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
May ’25RM 2.03
RM 1.99
-1.8%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Apr ’25RM 1.99
RM 1.99
+0.2%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Mar ’25RM 2.00
RM 2.05
+2.5%
2.4%RM 2.10RM 2.00n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Dec ’24RM 2.00
RM 2.20
+9.9%
10.5%RM 2.59RM 2.00n/a4
Nov ’24RM 1.91
RM 2.22
+16.4%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.924
Oct ’24RM 1.99
RM 2.22
+11.7%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.954
Sep ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.2%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.974
Aug ’24RM 2.00
RM 2.17
+8.6%
11.7%RM 2.59RM 1.90RM 1.944
Jul ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.974
Jun ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.984
May ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 2.033
Apr ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 1.993
Mar ’24RM 1.98
RM 1.87
-5.7%
5.4%RM 2.00RM 1.72RM 2.004
Feb ’24RM 2.05
RM 1.98
-3.4%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Jan ’24RM 1.93
RM 1.98
+2.6%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Dec ’23RM 1.63
RM 1.98
+21.5%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Nov ’23RM 2.36
RM 1.88
-20.3%
8.9%RM 2.05RM 1.62RM 1.914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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