Aeon Co. (M) Bhd.

Informe acción KLSE:AEON

Capitalización de mercado: RM2.0b

Aeon (M) Bhd Valoración

¿Está AEON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEON (MYR1.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.38)

Muy por debajo del valor justo: AEON cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEON?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AEON. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA6.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
BESHOM Beshom Holdings Berhad
28.1x28.3%RM297.0m
FPHB Farm Price Holdings Berhad
28.2x16.8%RM245.3m
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad
7.6xn/aRM160.2m
HAGA Hagar hf
17.2xn/aKr86.7b
AEON Aeon (M) Bhd
15.2x8.8%RM2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (67.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEON con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de la industria Asian Consumer Retailing (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.45
RM1.46
+0.6%
13.5%RM1.74RM1.21n/a7
Jun ’25RM1.41
RM1.47
+4.0%
12.7%RM1.74RM1.21n/a8
May ’25RM1.11
RM1.32
+18.6%
17.5%RM1.74RM1.01n/a8
Apr ’25RM1.10
RM1.32
+19.5%
17.6%RM1.74RM1.00n/a8
Mar ’25RM1.13
RM1.32
+16.4%
17.6%RM1.74RM1.00n/a8
Feb ’25RM1.13
RM1.31
+15.5%
17.4%RM1.60RM0.92n/a8
Jan ’25RM1.09
RM1.31
+19.7%
17.4%RM1.60RM0.92n/a8
Dec ’24RM1.09
RM1.31
+19.7%
17.4%RM1.60RM0.92n/a8
Nov ’24RM1.10
RM1.43
+29.9%
14.3%RM1.75RM1.10n/a8
Oct ’24RM1.10
RM1.46
+32.5%
11.7%RM1.75RM1.15n/a8
Sep ’24RM1.05
RM1.49
+42.0%
10.0%RM1.75RM1.29n/a8
Aug ’24RM1.21
RM1.65
+36.4%
11.1%RM2.00RM1.35n/a8
Jul ’24RM1.31
RM1.65
+26.0%
11.1%RM2.00RM1.35n/a8
Jun ’24RM1.30
RM1.70
+30.8%
11.1%RM2.00RM1.35RM1.418
May ’24RM1.27
RM1.65
+29.6%
13.7%RM2.00RM1.33RM1.118
Apr ’24RM1.30
RM1.65
+26.6%
13.7%RM2.00RM1.33RM1.108
Mar ’24RM1.35
RM1.65
+21.9%
13.7%RM2.00RM1.33RM1.138
Feb ’24RM1.35
RM1.72
+27.3%
17.1%RM2.35RM1.41RM1.138
Jan ’24RM1.37
RM1.72
+25.5%
17.1%RM2.35RM1.41RM1.098
Dec ’23RM1.39
RM1.72
+23.7%
17.1%RM2.35RM1.41RM1.098
Nov ’23RM1.36
RM1.80
+32.5%
16.1%RM2.35RM1.48RM1.107
Oct ’23RM1.37
RM1.80
+31.5%
16.1%RM2.35RM1.48RM1.107
Sep ’23RM1.46
RM1.80
+23.4%
16.1%RM2.35RM1.48RM1.057
Aug ’23RM1.43
RM1.71
+19.7%
11.3%RM2.00RM1.40RM1.217
Jul ’23RM1.28
RM1.68
+31.3%
11.5%RM2.00RM1.40RM1.316
Jun ’23RM1.42
RM1.71
+20.5%
11.3%RM2.00RM1.40RM1.307

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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