Gamuda Berhad

Informe acción KLSE:GAMUDA

Capitalización de mercado: RM14.7b

Gamuda Berhad Valoración

¿Está GAMUDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GAMUDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GAMUDA (MYR5.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.67)

Muy por debajo del valor justo: GAMUDA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GAMUDA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GAMUDA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA21.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GAMUDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GAMUDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
IJM IJM Corporation Berhad
27.1x17.2%RM8.5b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
29.6x-19.0%RM3.0b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
26.9x15.4%RM3.9b
KGB Kelington Group Berhad
17.8x9.0%RM1.8b
GAMUDA Gamuda Berhad
16.7x12.5%RM14.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GAMUDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GAMUDA con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GAMUDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria MY Construction (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GAMUDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GAMUDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GAMUDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GAMUDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM5.31
RM5.93
+11.7%
8.5%RM6.54RM4.15n/a18
Apr ’25RM5.23
RM5.89
+12.6%
8.6%RM6.54RM4.15n/a18
Mar ’25RM4.98
RM5.57
+11.8%
11.3%RM6.73RM3.85n/a18
Feb ’25RM5.05
RM5.49
+8.7%
10.9%RM6.73RM3.85n/a18
Jan ’25RM4.59
RM5.38
+17.2%
10.1%RM6.73RM3.85n/a18
Dec ’24RM4.48
RM5.32
+18.8%
10.2%RM6.73RM3.85n/a18
Nov ’24RM4.60
RM5.18
+12.6%
7.4%RM5.65RM3.90n/a18
Oct ’24RM4.43
RM4.99
+12.7%
12.8%RM5.65RM2.90n/a18
Sep ’24RM4.45
RM4.88
+9.7%
12.2%RM5.58RM2.90n/a19
Aug ’24RM4.34
RM4.88
+12.5%
12.2%RM5.58RM2.90n/a19
Jul ’24RM4.40
RM4.89
+11.2%
11.2%RM5.58RM2.90n/a19
Jun ’24RM4.26
RM4.67
+9.7%
11.3%RM5.58RM2.90n/a19
May ’24RM4.15
RM4.63
+11.5%
10.4%RM5.15RM2.90RM5.3119
Apr ’24RM4.08
RM4.61
+12.9%
10.6%RM5.15RM2.90RM5.2318
Mar ’24RM4.24
RM4.45
+4.9%
11.6%RM5.15RM2.90RM4.9819
Feb ’24RM3.92
RM4.26
+8.5%
11.4%RM5.15RM2.90RM5.0518
Jan ’24RM3.75
RM4.26
+13.5%
11.4%RM5.15RM2.90RM4.5918
Dec ’23RM3.95
RM4.43
+12.1%
11.3%RM5.15RM2.90RM4.4817
Nov ’23RM3.81
RM4.43
+16.2%
11.3%RM5.15RM2.90RM4.6017
Oct ’23RM3.93
RM4.30
+9.3%
12.8%RM5.15RM2.90RM4.4317
Sep ’23RM3.82
RM4.01
+5.1%
9.5%RM4.50RM2.90RM4.4517
Aug ’23RM3.74
RM3.99
+6.8%
9.8%RM4.50RM2.90RM4.3417
Jul ’23RM3.55
RM3.98
+12.2%
9.6%RM4.50RM2.90RM4.4017
Jun ’23RM3.54
RM3.88
+9.6%
11.1%RM4.50RM2.50RM4.2617
May ’23RM3.72
RM3.80
+2.1%
11.5%RM4.28RM2.50RM4.1517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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